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时间:2020-08-04
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1、供应商对账流程1.对账时间:每月8日至25日为对账结款日期,法定节假日期间不予对账;2.对账时期为每月26日至下月25日之间的货款;3.对账要求:1)供应商先在服务中心打销售清单;2)供应商带销售清单及对账专用章在财务部对账,财务部出具货款结算单;3)供应商按财务部出具的货款结算单在规定时间内递税票;4)财务部在收到正式税票后3至5天内给供应商开具支票或转账。5)如收款人、收款账号或业务员授权变更,供应商对账时提供书面变更证明,并签字盖章。备注:新供应商签订合同时,采购主管需提示新供应商办理业务授权书.刻印对账专用章,以备对账时使用
2、。大家润建材超市2014年1月9日
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