公司现金和银行存款管理流程手册.pdf

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1、现金和银行存款管理流程手册编制人：授权人：版本：生效日期：目录第一部分概述.......................................................................................................21定义与范围........................................................................................................22职能说明.

2、...........................................................................................................33现金和银行存款管理运作分类........................................................................4第二部分业务流程.......................................................

3、........................................61收款....................................................................................................................61.1流程图...........................................................................................

4、.............61.2管理方法....................................................................................................71.3流程描述....................................................................................................72付款.........................

5、.........................................................................................142.1流程图......................................................................................................142.2管理方法..................................................

6、................................................162.3流程描述..................................................................................................173现金和银行日常管理......................................................................................253.1

7、流程图......................................................................................................253.2管理方法..................................................................................................273.3流程描述.....................................

8、.............................................................28第三部分附件.....................................................................................................35附件1内部制度索引.............