无 至尊商业计划书-20150610

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1、商业计划书（至尊租车2015年5月）一、至尊简介1、2006年1月：成立国内第一家全国连锁的汽车租赁公司，推行2证1卡、免担保、免押金的全国连锁、异地取还车的连锁自驾租车模式；2、2007年12月：获得海纳基金（SIG）领投的500万美元投资，是风险投资基金在中国投资的第一家全国连锁的汽车租赁公司，被评为07年度十大经典投资案例。后续B轮追加投资1650万美元；3、2010年4月：针对企业客户综合用车需求，陆续完善专车接送、企业长租等产品线，从此定位为“企业综合用车服务商”；4、2012年12月：根据行业竞争格局，开始转型为轻资产营

2、运平台；5、2014年4月：推出移动客户端“至尊用车”APP并进行推广；6、2015年3月：停止B2C用户的业务推广，专注B2B及B2B2C客户。二、至尊定位及核心竞争力1、至尊行业排名：第三位（排名分388.6），行业第一位神州租车（排名分544.2）已在香港上市、第二位一嗨租车（排名分431.8）已在美国上市，参照工业和信息化产业部指导的C-BPI品牌发布。2、至尊定位：专注于企业客户（B2B）及渠道团体用户（B2B2C），通过平台化的轻资产营运追求盈利。3、至尊核心竞争力：“因客户需求而变”。因至尊专注于企业客户，愿意贴近客户

3、的需求提供客户满意的服务，关键是至尊在不同类型的企业客户需求中根据客户类别总结出“大同”部分，然后根据客户类别对客户需求就营运、产品设计、结算、客户内控等环节调整出“小异”部分，不同于其他竞争对手凭借资本优势追逐标准产品及B2C市场。所以至尊成为各类企业最受欢迎的综合用车服务供应商。4、至尊其他优势：至尊研发团队自至尊成立之初就与至尊的产品融为一体，并形成对企业综合用车服务定制产品的设计优势。至尊经营团队通过内部成长及融合形成丰富的行业经验及敏锐的触觉，仅凭不到3000万美元的资金就做到了行业第三，并形成自己独特的经营模式及盈利模式

4、。一、至尊现状及不足1、营业规模及经营状况：2015年5月资产负债表其中预收帐款3722万元将立即用于客指定购车，预付帐款近1400万元将转变成固定资产。至尊现实际拥有流动资产约4500万元、流动负债4000万元（其中欠投资人借款500万美元）。2015年5月损益表2、至尊现有资产状况：除帐面资产外，至尊拥有未计入帐面的无形资产——车牌情况如下除以上限牌城市外，还有暂未限牌城市车牌约100块。1、投资人结构：2、流动资金不足：2015年预算营业收入1.95亿元，同比上年增长25%；因客户集中为B2B及B2B2C，在结算上存在1-3个

5、月帐期，预计2015年应收帐款占用增加约1800万元。后期随着销售规模的增长，应收帐款将对应增加，而至尊近3000万元净资产不足弥补，名下5-6千万元的无形资产车牌在公司存续经营情况下不能转让，只能出租获取长期收益，对流动资金的弥补杯水车薪。3、需要归还投资人债务：2011年8月向投资人SIG举债500万美元，需要归还，另预计利息约200万美元。一、至尊国内上市计划1、2015-2017年经营规划：暂未考虑融资补充资金，仅凭至尊现有资源进行规划，随着融资补充流动资金，预计每增加1000万元流动资金，可增加4000万元营业收入，提高毛

6、利600万元。2015-2017年规划资产负债表2015-2017年规划损益表2015-2017年规划现金流量表2、股权重组：3、2018年国内上市：2017年预计营业规模3.42亿元（未考虑融资情况下），利润约1400万元，利润率4%，资产规模约1亿元，净资产约5000万元，计划2018年6月30日前股内上市。一、至尊融资规模及目的1、融资规模：2000万美元等值的人民币。2、融资目的：——股权重组1000万美元——归还投资人借款本息700万美元——补充流动资金300万美元等值的人民币行业研究报告是从事行业投资之前，对行业相关各种

7、因素进行具体调查、研究、分析，评估项目可行性、效果效益程度，提出建设性意见建议对策等，为行业投资决策者和主管机关审批的研究性报告。以阐述对行业的理论认识为主要内容，重在研究行业本质及规律性认识的研究，独特的看法、创新的见解、深刻的哲理、严密的逻辑和个性化的语言风格是其内在特点,对研究者的逻辑分析能力和思维水平有较高的要求，同时还要具有较高的专业理论素养。据中国报告大厅行业专家表示，研究报告必须对行业研究的内容和方法进行全面的阐述和论证，对研究过程中所获取的资料进行全面系统的整理和分析，通过图表、统计结果及文献资料，或以纵向的发展过程

8、，或横向类别分析提出论点、分析论据，进行论证。研究报告分：研究的对象和方法、研究的内容和假设、研究的步骤及过程以及研究结果的分析与讨论。研究报告内容的逻辑性是整个研究思路逻辑性的写照。报告必须绝对如实地反映客观情况，一切叙述、说明、推