无 至尊商业计划书-20150610

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1、商业计划书（至尊租车2015年5月）一、至尊简介1、2006年1月：成立国内第一家全国连锁的汽车租赁公司，推行2证1卡、免担保、免押金的全国连锁、异地取还车的连锁自驾租车模式；2、2007年12月：获得海纳基金（SIG）领投的500万美元投资，是风险投资基金在中国投资的第一家全国连锁的汽车租赁公司，被评为07年度十大经典投资案例。后续B轮追加投资1650万美元；3、2010年4月：针对企业客户综合用车需求，陆续完善专车接送、企业长租等产品线，从此定位为“企业综合用车服务商”；4、2012年12月：根据

2、行业竞争格局，开始转型为轻资产营运平台；5、2014年4月：推出移动客户端“至尊用车”APP并进行推广；6、2015年3月：停止B2C用户的业务推广，专注B2B及B2B2C客户。二、至尊定位及核心竞争力1、至尊行业排名：第三位（排名分388.6），行业第一位神州租车（排名分544.2）已在香港上市、第二位一嗨租车（排名分431.8）已在美国上市，参照工业和信息化产业部指导的C-BPI品牌发布。2、至尊定位：专注于企业客户（B2B）及渠道团体用户（B2B2C），通过平台化的轻资产营运追求盈利。3、至尊核

3、心竞争力：“因客户需求而变”。因至尊专注于企业客户，愿意贴近客户的需求提供客户满意的服务，关键是至尊在不同类型的企业客户需求中根据客户类别总结出“大同”部分，然后根据客户类别对客户需求就营运、产品设计、结算、客户内控等环节调整出“小异”部分，不同于其他竞争对手凭借资本优势追逐标准产品及B2C市场。所以至尊成为各类企业最受欢迎的综合用车服务供应商。4、至尊其他优势：至尊研发团队自至尊成立之初就与至尊的产品融为一体，并形成对企业综合用车服务定制产品的设计优势。至尊经营团队通过内部成长及融合形成丰富的行业经

4、验及敏锐的触觉，仅凭不到3000万美元的资金就做到了行业第三，并形成自己独特的经营模式及盈利模式。一、至尊现状及不足1、营业规模及经营状况：2015年5月资产负债表其中预收帐款3722万元将立即用于客指定购车，预付帐款近1400万元将转变成固定资产。至尊现实际拥有流动资产约4500万元、流动负债4000万元（其中欠投资人借款500万美元）。2015年5月损益表1、至尊现有资产状况：除帐面资产外，至尊拥有未计入帐面的无形资产——车牌情况如下除以上限牌城市外，还有暂未限牌城市车牌约100块。2、投资人结构

5、：3、流动资金不足：2015年预算营业收入1.95亿元，同比上年增长25%；因客户集中为B2B及B2B2C，在结算上存在1-3个月帐期，预计2015年应收帐款占用增加约1800万元。后期随着销售规模的增长，应收帐款将对应增加，而至尊近3000万元净资产不足弥补，名下5-6千万元的无形资产车牌在公司存续经营情况下不能转让，只能出租获取长期收益，对流动资金的弥补杯水车薪。1、需要归还投资人债务：2011年8月向投资人SIG举债500万美元，需要归还，另预计利息约200万美元。一、至尊国内上市计划1、201

6、5-2017年经营规划：暂未考虑融资补充资金，仅凭至尊现有资源进行规划，随着融资补充流动资金，预计每增加1000万元流动资金，可增加4000万元营业收入，提高毛利600万元。2015-2017年规划资产负债表2015-2017年规划损益表2015-2017年规划现金流量表2、股权重组：3、2018年国内上市：2017年预计营业规模3.42亿元（未考虑融资情况下），利润约1400万元，利润率4%，资产规模约1亿元，净资产约5000万元，计划2018年6月30日前股内上市。一、至尊融资规模及目的1、融资规

7、模：2000万美元等值的人民币。1、融资目的：——股权重组1000万美元——归还投资人借款本息700万美元——补充流动资金300万美元等值的人民币