中国结算开放式基金新版系统管理人数据接口规范.pdf

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1、中国结算开放式基金新版系统管理人数据接口规范(TXT)版本1.1二○○九年九月1.总则...........................................................................................................................................42.术语定义.........................................................................

2、..........................................................43.基本要求...................................................................................................................................84.数据接口...........................................................

3、......................................................................104.1.信息格式.................................................................................................................104.2.接口文件名定义........................................................

4、.............................................114.3.TA支持业务...........................................................................................................134.4.业务数据项.......................................................................................

5、......................154.4.1.开户确认业务101..........................................................................................164.4.2.销户确认业务102..........................................................................................204.4.3.客户资料修改确认业务103.....

6、.....................................................................214.4.4.撤销交易账号确认109..................................................................................254.4.5.变更交易帐户确认158.........................................................................

7、.........274.4.6.认购业务数据项020......................................................................................274.4.7.认购结果业务数据项057..............................................................................294.4.8.申购业务数据项022.................................

8、.....................................................314.4.9.定期定额申购业务数据项039......................................................................344.4.10.ETF一次申购业务数据项