Oracle财务报表合并及预算管理解决方案.pdf

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1、Oracle财务报表合并及预算管理解决方案2008年8月高级售前顾问：郭浩企业管理者面临的挑战全球竞争并购重组合规性。。。。我们如何行动我们如何应变2运营流程已经被很好地定义出来了，这也是为什么客户已经实现了ERP/CRM/…公司核心基础调查投资人力资源管理产品研发技术研发采购付款市场&采购内部运营分销订单服务销售外包BasedonMichaelE.Porter’sValueChain3今天的现实:管理活动是相互分离的6西格玛设定目标差异分析财务模型滚动预测业务计划监控结果绩效分析计分卡财务报告4EPM的愿景：将运营层面的卓越向管

2、理层面的卓越扩展竞争力卓越管理卓越运营Time5制胜策略:Oracle实现卓越管理的进阶利益攸关者环境市场模型业务模型业务计划业务执行运营结果6全球领先的Oracle企业绩效管理系统Web办公系统桌面工具移动计算嵌入应用程序绩效管理应用战略管理预算管理盈利性管理财务绩效管理软件财务合并运营商务智能管理软件商务智能基础融合中间件OLTP与ODS系统数据仓库/SAP,Oracle,Siebel,Excel业务流程EssbaseXML数据集市PeopleSoft,定制管理软件7在企业绩效管理领域处于领先地位Gartner:MagicQu

3、adrantforCPMSuites,20078企业绩效管理全球10,000多个用户9缩短报表周期、提高合规性：Oracle财务报表合并解决方案典型的财务合并流程底层单位中间层级总部合并SAP、输入/导入批准流程Oracle、用友等提交流程验证•审查报表披露拒绝•审查•批准•批准批准业务系统•调整提交输入/导入批准•调整拒绝•合并提交验证•外币转换中国准则拒绝•抵销国际准则•抵销•外币转换管理分析系统外数据•合并输入/加载批准提交验证拒绝11报表合并存在的问题•关帐周期过长、分析时间少•无法满足内控的要求•缺乏集团层面的指标体系•

4、财务数据收集过程中存在错误•源系统众多、账户结构不一致•多套准则体系•管理费、审计费日益攀升12全球领先的Oracle企业绩效管理系统Web办公系统桌面工具移动计算嵌入应用程序绩效管理应用战略管理预算管理盈利性管理财务绩效管理软件财务合并运营商务智能管理软件商务智能基础融合中间件OLTP与ODS系统数据仓库/SAP,Oracle,Siebel,Excel业务流程EssbaseXML数据集市PeopleSoft,定制管理软件13前所未有的实力OracleHyperionFinancialManagement•财务合并方面名列第一•管

5、理报表编制方面名列第一•集成的财务平台方面名列第一•数据质量管理方面名列第一•法规遵守方面名列第一14拥有4000多家财务合并客户公共部门和医疗保健通信、媒体和公用事业制造零售生命科学金融服务服务业、运输和建筑中小企业15中国财务合并报表用户16中国联通：通过Oracle报表合并解决方案满足三地上市报表的要求中国联通是国内最大的移动运营商之一，成立于1994年。全国30个省、自治区、直辖市设立了300多个分公司和子公司，目前在纽约、香港、上海三地上市。之前之后°合并周期长，大量人力投入°财务合并报表工作的人员减少50%+°报表明细

6、程度不够°缩短了财务报表合并的时间°无管理合并报表信息°实现了科目和数据的统一°会计科目不统一°提高报表明细程度，月报向年报看齐°无流程管理，审计线索弱°有效支持美国萨班斯法案的要求17中国平安：通过Oracle高效完成报表的合并中国平安在上交所和香港联交所挂牌，其经营范围涉及保险、银行、证券、信托等，是金融业的优质上市公司。之前之后°合并报表编制时间长，大量手工操作°缩短合并周期°集团财务部负责规划、管理整个合并°集团财务部工作效率提高，更多的时间报表流程，最终出具合并报表；需要进行财务分析、辅助决策大量的人力投入°有效的流程管

7、理°集团和下属各子公司沟通方式频乏°统一的会计科目和匹配关系°会计科目不统一°子公司提交的数据不准确°有效的校验18Oracle报表合并报表解决方案：1数据集成2数据查询和录入3流程管理4合并计算报表合并5报表和分析191数据集成•OracleEPM提供数据集成服务工具，可以实现将不同的系统导出的数据文件自动导入到Oracle报表合并报告系统；•提供各种不同的适配器，可以实现和不同ERP系统的数据连接；•数据集成可以部署为WindowsExe或者Web的方式，可以由业务用户来触发数据集成的操作；•可以接受Excel或txt等文件格

8、式的导入；•通过数据集成，可以帮助客户减少数据准备的工作量，减少手工操作的错误，提高合并工作效率。数据集成服务合并报表系统202数据查询和录入•数据集成到报表合并系统之后，公司财务人员可以通过Web登陆系统，检查数据的准确性和完整性。用户界面友好，