缩短报表周期、提高合规性oracle财务报表合并解决方案

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1、缩短报表周期、提高合规性：Oracle财务报表合并解决方案企业绩效管理资深售前顾问郭浩演讲提纲•Oracle企业绩效管理和取得的成功•财务报表合并带来的挑战•解决财务报表合并带来的挑战•问答2全球领先的Oracle企业绩效管理系统Web办公系统桌面工具移动计算嵌入应用程序绩效管理应用战略管理预算管理盈利性管理财务绩效管理软件财务合并运营商务智能管理软件商务智能基础融合中间件OLTP与ODS系统数据仓库/SAP,Oracle,Siebel,Excel业务流程EssbaseXML数据集市PeopleSoft,定制管理软

2、件3最全面的财务绩效管理软件套件战略性计划计划与预算制定战略性目标各级目标理财战略长期计划预测详细预算企业发展分配资源主数据业务规则指标/KPIs目标、计划与实际成本和收益管理财务结算流程定义成本核算方法外部报表编数据清理合并内部报表编制和法规遵报告和分析定义成本构成要素制和分析守执行分配4前所未有的实力OracleHyperionFinancialManagement•财务合并方面名列第一•管理报表编制方面名列第一•集成的财务平台方面名列第一•数据质量管理方面名列第一•法规遵守方面名列第一5拥有4000多家财务合

3、并客户公共部门和医疗保健通信、媒体和公用事业制造零售生命科学金融服务服务业、运输和建筑中小企业6中国财务合并报表用户7财务报表合并带来的挑战8典型的财务合并流程底层单位中间层级总部合并SAP、输入/导入批准流程Oracle、用友等提交流程验证•审查报表披露拒绝•审查•批准•批准批准业务系统•调整提交输入/导入批准•调整拒绝•合并提交验证•外币转换中国准则拒绝•抵销国际准则•抵销•外币转换管理分析系统外数据•合并输入/加载批准提交验证拒绝9报表合并存在的问题•关帐周期过长、分析时

4、间少•无法满足内控的要求•缺乏集团层面的指标体系•财务数据收集过程中存在错误•源系统众多、账户结构不一致•多套准则体系•管理费、审计费日益攀升10财务关帐和流程整合是最大的问题!34%11全球性法规遵守的要求IFRS要求财务管理从2005年起欧盟国家应遵守IFRS、多GAAP及当地法规确认和计量定制维度、财务智能、可进行审计跟踪的日记账整合和报表编制分部报告、特定货币、公司间交易、信息披露萨班斯•奥克斯利法案要求财务管理第302款——首席执行官/财务官必须保证提交内容包含审计跟踪信息第404款——内部控制报告强制性

5、审查/审批程序第401款——使用非GAAP财务测量指标的多个组织层次结构和会计科目表条件从事务处理系统自动实现美国审计标准Web解决方案、核对公司间往来账目加快报表编制12解决财务报表合并带来的挑战13Oracle财务合并解决方案WebMicrosoftAdhoc分析展现DashboardsOfficeAnalysis&Reporting•多维展现•图形分析、固定格式报表•与Office双向集成•财务用户自定义财务合并Oracle•钩稽关系核对财务合•往来核对HFM并系统•系统

6、内提交审批、多架构合并、自动外币转换、抵销、财务合并准则转换等处理数据收集•导入其他系统数据（Oracle/用友/金碟/业务系统等）•Excel加载网络填报多种方式数据收集•调整凭证数据源Oracle、SAP用友金碟其他系统14HFM–多维度的财务合并系统情景科目年四个自定义维度关联方期间八个标准维度共享会计科目、会计期间以及元数据模型，合并模型，抵消规则，报告。比较分析值域数据视点公司°支持各种报表附注信息°支持非财务数据信息°支持到会计准则Oracle财务合并系统关键功能点数据流程合并报告组织采集管理计算分

7、析架构°提供多种数据集成服务工具，可以实现不同异构系统ERP/财务系统的数据连接°实现将不同的系统导出的数据文件（Excel或txt）自动导入到财务合并报告系统HFM°可以通过Web登陆合并报表系统，手工录入的方式补充合并报表数据，做网上填报财务合并°可以导出到Excel表再导入回系统°通过日记帐，补充部分报表附注信息、现金流量表部分信息等导入输入凭证调整°通过数据多种采集方式，可以帮助用户减少数据准备等多种收集方式的工作量，减少手工操作的错误，提高合并工作效率°各公司财务人员在系统中执行对账、校验等功能，检查

8、数据的准确性和完整性OracleSAP用友金碟其他系统16面向业务人员的可视化数据集成流程17数据验证：图形化的匹配关系维护总帐系统中的当地科目结构表集团科目结构表18数据采集---网络填报õ轻松添加注释、附件19数据采集---数据校验20Oracle财务合并系统关键功能点数据流程合并报告组织采集管理计算分析架构°系统提供内置的工作流管理，合并用户在一个