往来应付会计日常操作流程图.pdf

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1、往来应付会计操作流程图序号作业流程图执行人/部门表单作业说明1、根据采购订单或采购新品申请单(均须有董事长签名)在U8系统维护采购价格应付会计/财采购订单/新品1单维护相应产品的采购价格务申请单1、根据供应商送货单(白联财务打印采购入库单应付会计/财采购入库单/供联)及时打印采购入库单，以便采2务应商送货单购可及时对帐1、根据采购交来的单据，复核进项发票、请款单、对账单、入库复核请款对帐单单、送货单、采购订单等的单位名称、品名、规格、数量、单价、责任采购员/进项发票/请款金额等是否相符。采购部单/对账单/采2、根据

2、供应商交来的进项发票再3购入库单/供应次复核是否与我司的开票资料一应付会计/财商送货单(红致，相符即在U8系统里开具采购务联)/采购订单发票，以确认应付账款，开具应付账款结算单，不相符，退回采购及供应商。1、根据实际情况及账期等因素安安排付款应付会计/财应付账款请款排付供应商账款4务清单1、根据付款水单在U8系统里做付款单录入、审核应付会计/财付款单录入5付款水单务2、复核确认无误后做审核处理应付会计/财根据付款单对应的采购发票进行6核销付款单U8采购发票务核销处理根据本月应付系统里所做的相关生成凭证应付会计/财单

3、据(采购发票，付款单，其他应7会计凭证务付单，红票对冲单)制成相应的凭证应付会计/财本月应付系统里所有相关程序完8月末结账应付报表务成后做有末结账处理。在每月日前向财务经理、总经理应付会计/财应付账款分析报送应付账款分析表、供应商付9报表务表款计划表、主要商品价格变动趋势分析表等每月20日前将上月所有与应付有应付会计/财会计凭证10单证整理关的单证资料整理归档，以备查务对账资料等核。出纳从银行买回的支票、电汇单支票、电汇单的保应付会计/财支票交应付会计登记保管，使用时出11管核销务电汇单纳在应付会计处逐份登记领取；