新中大G3事行财政软件日常账务操作手册(带图).doc

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1、总账处理系统版本：v1.0山西新中大软件开发有限公司联系方法：0351-（大同）目录一、功能介绍3二、软件登录4三、日常账务处理51、凭证录入62、凭证查询修改63、凭证审核84、记账95、月结11四、账簿查询打印121、普通明细账122、总分类账133、多栏账134、科目余额表145、综合明细账14五、报表计算与出具14六、常见问题处理16FAQ001会计科目如何增加、修改与删除？16FAQ002初始化完成后如何调整年初余额？16FAQ003月结后发现凭证有错误应如何修改或删除？16总账处理操作手册一、功能介绍总账处理是整个财务管理过程之根本，“总账处理系统”模块也

2、是新中大事行财务的核心部分。在新中大事行财务软件中，“总账处理系统”和“报表处理系统”必须联合使用，作为新中大事行财务软件的核心部分，而“总账处理系统”又是其中的重中之重，它与事行财务软件其它系统之间的关系可表示如下，见Error!Referencesourcenotfound.所示：行业报表报表处理系统财务分析总账处理系统领导查询系统工资管理系统固定资产管理系统资金管理系统图01账务处理系统在事行财务软件中的地位下面让我们开始了解本系统由哪些模块组成，各模块大致有哪些功能。由于账务处理涉及到的会计业务比较多，本软件为了方便使用，按业务将总的功能划分为以下几大子模块

3、：1、初始设置2、日常账务3、部门核算4、往来账管理5、项目核算6、出纳及对账7、系统间转账8、系统管理操作帮助“总账处理系统”的工作流程如下图Error!Referencesourcenotfound.所示：操作流程步骤说明：1、安装“总账处理系统”：请参阅《软件安装》的“软件安装”。2、增加新账套：请参阅“账套管理系统”帮助。3、进入“总账处理系统”，请参阅平台系统的帮助。4、进行初始数据设置，具本内容有：会计科目、部门、往来单位、项目、功能科目等，其中在设置会计科目时要注意辅助核算项的启用，功能科目等其他辅助基础数据要到数据中心系统中进行设置。5、在“日常业务”

4、进行凭证录入、审核、记账等业务操作。6、每月终了使用“月结”功能进行月结。7、年终结转凭证，在“期末特殊转”中或“生成自动转账凭证”中进行生成。8、进行查询功能进行各种账簿和报表进行查询。二、软件登录1、如图2-1所示，双击“新中大事行财务软件G3”图标，或在图标上点右键，单击“打开”按钮。图2-12、打开软件登录界面，如图2-2所示进行操作，完成后点“确定”，登录软件系统。图2-23、打开软件界面，如图2-3所示，如果用户没有设置密码，进行系统后会进行提示，点击“确定”可以设置新密码，点“取消”会关闭对话框，取消密码设置。图2-3三、日常账务处理如图3-1所示，点击

5、窗口左上方“财务管理”——“总账处理”，进入“总账处理系统”图3-11、凭证录入1.1在图3-1中，点击“日常账务”，进入“日常账务”处理系统（如图3-2所示），点击“凭证处理”——“记账凭证录入”。图3-21.2弹出“记账凭证录入”界面，如图3-3所示，修改凭证日期与单据数量，录入凭证摘要，双击选择“科目”，输入借贷金额，后点“存入”，完成记账凭证录入。图3-31.3存入时，系统会自动检查凭证日期、单据数量、借贷金额、是否打印等，如弹出相应对话框，请根据实际情况进行选择。2、凭证查询修改2.1如图3-2所示，选择“凭证处理”-“凭证查询修改”，在弹出的“凭证修改－检

6、索条件”窗口（图3-4）中，选择凭证所在会计期或其他过虑条件，一般情况下直接点“确认”即可。图3－42.2如图3-5所示，通过“首张”、“前翻”、“后翻”、“末张”按钮找到需修改的凭证，然后单击“修改凭证”按钮进行凭证修改。图3-52.3修改完成后，点击窗口右上角的“存入”按钮（图3-6），完成凭证修改。图3-6注：凭证审核与记账，每月月底进行一次即可。1、凭证审核3.1如图3-2所示，选择“凭证处理”-“凭证审核”，在弹出的“凭证修改－检索条件”窗口（图3-7）中，选择凭证所在会计期或是否已审核等其他过虑条件，一般情况下直接“确认”即可。图3-73.2在弹出的凭证审

7、核列表中（如图3-8），点击“本张签字”或“全部签字/不签字”完成凭证审核。图3-81、记账4.1记账也即登账，在记账过程中所有已审核凭证将自动登入各种明细账和各类汇总账。财务报表只有在记账后才能计算出最新数据，凭证一经记账将无法再修改。如图3-2所示，点击“记账”按钮，出现如图3-9所示日期确定界面，直接点“确认”即可。图3-94.2在弹出的“数据备份”窗口中（如图3-10），通过选择目标路径按钮，选择备份数据存入路径（注意：备份文件不要放在系统安装盘），注意写清楚备份是几几年几月份，如：D:新中大财务数据备份2011年账务7月份。完成目标