国库支付中心表格.doc

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1、QR7.4.1会计集中核算单位报账业务登记表单位名称：（盖章）资金性质：详细地址邮编报账员姓名性别联系电话现有职称取得时间取得方式1、评审2、考试学历所学专业毕业学校会计从业证号码继续教育手册号码电算化操作证号码签名单位法人代表姓名性别联系方式电话：传呼：其他:签名审批权限附：单位法人委托书本人委托同志。在元（大写）金额权限内审批报账业务，特此委托。委托人签名：受委托人姓名性别联系方式电话：传呼：其他：签名职务说明：1、单位法人可根据单位的实际情况，委托其他领导在一定审批权限内直接到市政府会计结算中心办理报账业务。2、为保证单位法人对经济业务的掌握了解，明确单位财

2、务管理责任，支出报账单必须由单位法人或受委托人签字后，我中心才给予办理报账业务。启用日期：QR7.4.2单位工会报销预留签名单位全称（盖章）：工会主席（主管领导）（签名）：单位报账员（签名）:单位报销专用章（盖章）：（即原行政账户章）电话：QR7.6.1珠海市政府会计结算中心差旅费报销单报账单位（盖章）：年月日姓名职务级别出差事由年月日起至年月日共计天日期起起止地点交交通费住宿费其它差旅补助费节节支奖励合计标准天数人数金额小计差旅费合计（大写）：万仟佰拾元角分￥：单位负责人：报账员：部门负责人：出差人：QR7.6.2珠海市政府会计结算中心支出报销单报账单位：年月日

3、项目或品名张数金额核准数说明合计金额大写佰拾万仟佰拾元角分单位负责人：报账员：部门负责人：经办人：QR7.6.3珠海市政府会计结算中心固定资产验收入库单报账单位：年月日第号编号类别名称规格数量单价金额备注合计单位负责人：报账员签字：保管员：经办人：QR7.6.4珠海市政府会计结算中心支出报账单报账编号：NO。报账日期：年月日填报单位编号：附单据张数：填报单位名称：摘要：支出用途:□经费支出□事业支出□经营支出□拨出经费□拨出专款□专项支出□基金支出□其他支出□往来支出操作方式:□现金□内部转账□外部转账转账对方单位:结算方式:□现金□现金支票□转帐支票□委托银行付

4、款□信汇□电汇银行科目编码:银行科目名称:票据号:预算款项编码支出科目编号支出明细科目名称资金性质预算方式金额备注□经常性:□专项:□预算内:□预算外□经常性:□专项:□预算内:□预算外□经常性:□专项:□预算内:□预算外金额合计大写:佰拾万仟佰拾元角分合计小写:￥报账员签字：单位领导签字：中心审核意见：QR7.6.5珠海市政府会计结算中心银行拨（付）款申请书年月日收款人全称付款人单位名称帐号帐号开户银行开户银行金额人民币（大写）亿千百十万千百十元角分付款理由报帐员签字单位负责人签字中心审核意见QR7.6.1.1珠海市政府会计结算中心备用金定额核准表报账单位（盖章

5、）：年月日编制人数在编人数资金性质现金日记账月平均支出数现金日记账月平均余额单位申请定额总数报账员签字负责人签字中心核准定额总数核准人签字中心盖公章备注：现金日记账月平均支出数、余额数依据本年度实际数填列。QR7.6.1.2珠海市政府会计结算中心借款借据报账单位：年月日借款事由金额十万千百十元角分大写金额人民币：拾万仟佰拾元角分报账员签字：单位负责人签字：中心审核意见QR7.6.1.3中国工商银行现金存款凭证年月日收款人全称账号款项来源开户行交款人①银行金额大写（币种）千百十万千百十元角分票面张数票面张数票面张数会计分录：借：贷：记账复核出纳复核注：客户未填列币种

6、视为人民币存款QR7.6.1.4珠海市收款专用收据（本收据限于行政事业单位、社会团体非经营服务性收款专用）20年月日缴款单位或个人，姓名收款项目单价数量金额十万千百十元角分第一联：存根合计（人民币）拾万仟佰拾元角分￥备注收款单位（盖章）：开票人：收款人：珠海市财政局印QR7.7.4珠海市行政事业单位资产负债表单位名称：年月日科目编号资产部类年初数期末数科目编号负债部类年初数期末数一、资产类二、负债类101现金201借入款项102银行存款202应付票据103有价证券203应付帐款104暂付款204预收帐款105应收票据205暂存款106应收账款207其他应收款108

7、预付账款208应缴预算款110其他应收款209应缴财政专户款115材料210应缴税款116产成品负债合计117对外投资三、资产类120固定资产301事业基金124无形资产其中：一般基金资产合计投资基金302固定基金303专用基金306事业结余307经营结余五、支出类309行政结余502拨出经费净资产合计503专款支出505经营支出四、收入类506拨出专款401财政补助收入509成本费用402拨入经费511经费支出403404上级补助收入512销售税金404拨入专款513事业支出405事业收入516上缴上级支出406预算外收入517对附属单位补助409经营收入520

8、结转自筹基