融源矿业募集说明书

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1、融源矿业投资有限合伙企业2008年11月目录前言设立本企业的背景、意义和环境融源矿业投资有限合伙企业概要融源矿业投资有限合伙企业组织结构技术团队、管理团队、合作单位本企业的投资经营策略经营管理团队的成功投资案例主要投资产业分析备选投资项目简要介绍投资决策和管理程序本企业核心观点体制“能人＋富人”的有限合伙体制，实现了优势互补，已经成为私募股权投资最理想的模式资源优势理念社会的发展离不开自然资源，资源开发是永恒的产业我国最权威的有色金属地质勘查机构作为本企业的技术与投资合作方，是投资成功的最大保障，专业化将是本企业的核心竞争优势以金融的理念来投资开发矿产资源，是本企业

2、创立的基本理念和经营原则潜力巨大的目标行业选择科学高效的管理模式选择私募股权基金模式（PE）产业经济发展需要PE直接融资比重低中小企业融资难银行风险集中社会资金流动性过剩专业理财所有权与经营权分离成熟管理模式推进PE有效监督和激励“能人（普通合伙人）＋富人（有限合伙人）”的有限合伙制私募股权投资（简称PE）通过私募形式对未上市企业和投资项目进行权益性直接投资，再通过上市、并购或出售等退出机制获得利润和回收投资。本企业采取有限合伙的组织形式，实现了各方合伙人的优势互补，适应矿业行业和股权投资管理的需要，并可以实现税收的最优化。矿产资源行业的特点1.잠재고객현안전략3.

3、矿业的金融属性2.长期保值的特性1.自然垄断特性矿产资源属于自然资源，投资人合法获得某一地区矿藏的采矿权后，其他竞争者将无法复制该等资源，开发该资源的利益和市场地位将由该投资者所专有。矿藏的自然赋存条件决定了项目的竞争力。矿产品价格的波动有明显的周期性，其价格趋势是随着通货膨胀和工业产值增长呈螺旋形上升，具有着长期保值和增值的特性。矿业项目的评估和定价将比较简单和透明，成熟的矿业投资项目比较容易实现资产证券化和交易，此时矿业投资就具有了较强的金融属性。以金融的理念来投资开发矿产资源，是本企业创立的基本理念和经营原则。矿产资源行业PE的成功案例西部矿业的私募投资平安信

4、托投资洛阳钼业2005年，以有限合伙私募股权投资企业高盛策略投资（GoldmanSachsStrategicInvestmentsL.L.C.）为首的9家战略投资者以3元/股的价格入股西部矿业公司（601168.SH）1.9亿股（其中高盛3205万股）；2007年西部矿业上市，按上市首日开盘价计算市值约300亿元，投资回报超过50倍，到目前为止的市值加上历年累计分红依然有超过20倍的投资回报。2005年平安信托代表鸿商产业控股集团投资1.7亿元入股洛阳栾川钼业集团，占49％的股份；2007年洛阳钼业（3993.HK）在香港联交所上市，平安信托投资的股票市值最高超过了

5、350亿元，目前市值仍然有70亿元，创造了中国矿业资本市场的一个神话。经过一年多时间的准备，有色地调中心和中色地科为筹备中的产业基金寻找了一批目标投资项目和企业，其中一些项目已经先期完成了部分勘查工作，并取得了令人振奋的成果。在第一期募集完成之后的6个月内进行第二期募集1－2亿人民币，原有限合伙人可以优先认购。1232008年第一期募集资金目标人民币1亿元发展目标投资于一批风险探矿项目；参股一批中色地科正在开发建设中的成熟项目；推动一些大中型项目，在投产后进入资本市场；与中色地科合作，适当时机开发海外资源项目；争取国家资金支持，吸引更多社会资金和机构资金参与，壮大基

6、金的实力，参与到国内外更多大型项目的开发和并购中，实现资源报国、回报投资人的目标。本企业的筹备进展本企业的普通合伙人多年来一直与有色金属矿产地质调查中心及其下属的中色地科矿产勘查股份有限公司进行矿产勘查和开发的合作，从矿业发展的需要出发，自2007年就开始探讨矿业开发的创新投融资模式，拟在国内设立一只市场化、专业化运作的矿业产业投资基金。目录前言设立本企业的背景、意义和环境融源矿业投资有限合伙企业概要融源矿业投资有限合伙企业组织结构技术团队、管理团队、合作单位本企业的投资经营策略经营管理团队的成功投资案例主要投资产业分析备选投资项目简要介绍投资决策和管理程序有限合伙

7、制产业投资基金有色地调中心有限合伙人（LP）普通合伙人（GP）融源矿业投资有限合伙企业（第一期目标1亿元）对企业债务承担无限连带责任负责投资与管理，进行项目开发、投资评估、投资实施、投资管理、投资退出等业务操作根据合伙协议获得执行合伙事务的报酬以各自认缴的出资额为限承担责任不直接参与决策和经营，但有权监督合伙企业的经营根据出资比例分配利润，并分别自行纳税不超过20个有限合伙人共出资1亿元，单个合伙人出资不超过2500万元；技术支持合作投资合伙期限为十（10）年，合伙期满经过合伙人会议决议，本次合伙可续延，每次续延期限为三（3）年。企业住所注册地:待定管理总部：北