凭证摘要规范(最终版2013.5.22).pdf

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1、凭证摘要规范《》公司统一印制原始凭证【】其他自制原始凭证其他为外部取得原始凭证序号类型业务类型摘要所需附件1、银行回单2、《设备及工程合同付款审批单》开立**供货公司**设备信用证，合同号**，合同金额**美元/1开立信用证3、合同（设备合同）欧元，开立比例**%4、开立信用证申请书5、开立信用证条款清单（英文）2信用证到单释放到一般户信用证到单，合同号**，保证金释放到一般户1、银行回单1、银行回单信用证到单付**设备款，合同号**，合同金额**，本次付款3信用证到单付款2、购汇申请书（公司）**%，

2、汇率**3、承兑汇款通知书开立承兑汇票，存入承兑汇1、转账支票存根4开立承兑汇票1张，收票单位****，票号***票保证金2、银行进账单.3、《开立承兑汇票审批单》4、《货款结算单》资金类1、《现金提取单》5从银行提取现金提现备用2、支票存根6现金存银行存现1、银行回单收**银行**贷款到账（利率，贷款类型：流资、项目贷款、供1、银行借款凭证（或进账单）7取得银行贷款应链融资），贷款区间：***---***2、贷款合同复印件归还**银行**借款，利率**%，贷款区间****.**.**----8归还银行

3、贷款1、贷款还款凭证2、《付款审批单》****.**.**1、银行回单9收到股东货币投资收**公司汇入投资款2、验资报告1、银行回单（一联汇出行、一联汇入行）10银行间转账**银行转账至**银行2、《银行转帐申请单》3、转帐支票存根或其他支付凭证，如电汇单第1页，共18页凭证摘要规范《》公司统一印制原始凭证【】其他自制原始凭证其他为外部取得原始凭证序号类型业务类型摘要所需附件11承兑汇票到期入账承兑汇票到期入账，**客户，票号**1、银行特种转账借方传票归还**银行短期借款利息，借款本金***美元，利率

4、**%，计息12支付银行利息1、银行回单2、《付款审批单》期间****.**.**-****.**，共计**天资金类13POS机款入帐*号**银行POS入账1、银行进账单14支付银行手续费付**银行手续费1、银行收费凭证15收到银行利息入账收到**银行利息收入入账1、银行利息入账回单1、【人资部同意发放证明】如签呈16支付暂扣工资款付暂扣***人员暂扣*月工资2、《今收到》或个人卡存款凭证1、《借款单》17员工借款支付***借***款，预计冲账日期*年*月*日。2、《今收到》条或个人卡存款凭证1、【其他

5、应付款-报销款清单】员工报销款转为其他应付款18支付员付员工报销款2、《今到条》或个人存款凭证支付时工借款3、银行支票存根（如为银行转账支付)、报销19款类收取工人押金/工服工鞋款收***更衣柜及鞋柜押金/工服及工鞋款1、《现金收入凭证》财务注账联1、《现金收入凭证》交款单位联20退员工暂付押金退**更衣柜及鞋柜押金2、《今收到》条或个人卡存款凭证21交现金还借款收**交现金还借款1、《现金收入凭证》1、《现金收入凭证》22刷POS还借款收**刷POS还借款2、POS机机打回单1、《报销签批单》23费用

6、类支付社保费用付*月公司员工社保费用2、社保扣款凭证（银行代扣）3、【社保费用部门明细表】第2页，共18页凭证摘要规范《》公司统一印制原始凭证【】其他自制原始凭证其他为外部取得原始凭证序号类型业务类型摘要所需附件付事业部/北京厂/营销*月工资（应发数，个税，社保，公积1、支票存根24支付员工工资金，实发）2、【工资审批表及附表】25计提工资预提*月事业部/北京厂/营销*月工资1、【工资预提表】26计提劳动保险费用预提*月事业部/北京厂/营销*月社保公积金1、【劳动保险预提表】1、《其他出库单》2、【领取

7、人签字表】27从仓库领取成品发放福利发放***福利（比如：中秋节福利、春节福利）3、【福利发放通知】4、【费用计算表】1、《报销签批单》28支付手机话费付**部门**人员报*月手机话费2、发票3、《今收到》条或个人卡存款凭证费用类1、《报销签批单》29支付固定电话费付**部门**人员报各部门*月电话费-**部门2、电话费发票3、转帐支票存根1、《报销签批单》车辆维修及保养费、路费、2、油费、过路费发票、其他相关发票30付**部门**报*月车辆费（区分保养、加油、停车、过路费）油费、停车费4、日常维修保养

8、项目、价格清单5、《今收到》条或个人卡存款凭证1、《报销签批单》2、发票31支付车辆大修理费用付**部门**人报**车辆大修理费用3、修理项目、价格清单4、【签呈】或其他签批文件第3页，共18页凭证摘要规范《》公司统一印制原始凭证【】其他自制原始凭证其他为外部取得原始凭证序号类型业务类型摘要所需附件1、《差旅费报销单》32支付差旅费付**部门**人员报*地出差办理**业务差旅费2、住宿发票及交通工具票据3、《今收到》条或个人卡存款凭证、1、