咨询项目管理全流程XX项目实施方案.ppt

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1、XX省电力公司资产质量评价模型咨询项目方案主讲人：20XX年X月1XX公司资产质量指标管理现状目录2资产质量指标管理提升方案3项目团队介绍截止2014年9月，公司总资产326.26亿，其中流动资产43.72亿，约占总资产的13.4%。作为资产密集型企业，资产质量决定企业生存和盈利能力，应得到管理层高度关注业绩指标对应的专业管理指标资产优良资产效率单位资产售电量流动资产周转率单位电网投资增售电量营销管理市场开拓成效指标财力管理低效投资及对外担保清理完成率资产质量当年电费回收月均水平退役设备的平均寿命资产全寿命周期管理综合绩效增长率偿债能力资

2、产负债率现金流动负债比率EBITDA利息覆盖率财力管理电网基建工程投资预算执行偏差率发展能力贡献毛益增长率资本性资金投资保障率利润增量贡献率XX公司资产质量指标取得的成绩《国网XX省电力公司同业对标指标体系》从业绩和专业管理两方面对资产优良性提出监测指标定期监测资产质量相关指标变动情况，每半年出具《公司“短板指标”分析报告》，诊断资产质量相关指标异常状况，提出整治重点短板指标诊断时，如何溯源至业务根因？XX公司资产质量指标管理中存在的问题尘封的历史数据如何得以利用？监测结果如何为更多专业部门服务？如何更加简单、直观地体现资产的整体质量水平

3、？哪些指标对管理者的决策最重要？如何运用指标预警资产质量未来变动的趋势？持续优化完善前瞻指标，对资产质量做趋势性研判提高对战略决策的支持、对战略执行的指导识别影响资产质量的根因，量化影响程度准确发现管理薄弱环节，推动管理的持续提升直观反映资产质量，突出管理重点提高指标监测对公司整体与跨专业的支持力度充分挖掘数据规律，构建资产质量预测性模型创新传统指标管理模式XX公司资产质量指标管理提升方向1XX公司资产质量指标管理现状目录2资产质量指标管理提升方案3项目团队介绍项目整体规划建立资产质量评价模型直观、全面反映公司资产质量提高决策支持的效率与

4、效果全面识别关键指标的根因性因素在业务前端与业绩终端之间建立清晰的传导关系提高指标分析与整改建议的精益化水平提出前瞻性指标，支持趋势性研判总结业务运行与资产质量变动间的相关性第一阶段资产质量影响因素识别第二阶段资产质量影响因素相关性分析第三阶段资产质量指数模型搭建第一阶段：资产质量影响因素识别实施内容资产质量周转能力获现能力增长能力偿债能力盈利能力总资产周转率流动资产周转率应收账款周转率资产现金回收率……资产增长率……资产负债率……营业净利率……流动资产周转率平均流动资产总额主营业务收入净额……售电收入银行存款应收账款应收票据……售电均价

5、售电量票据贴现票据收入票据支付用户盈利能力宏观经济形势行业发展形势……气温人均GDP大型项目……政府定价售电结构……工商业用电比例售电收入用户偿债能力用户偿债意愿营销管理政策贴现率……购电支出电力协会干预…………第一阶段：资产质量影响因素识别指标分解与业务因素追溯第一阶段：资产质量影响因素识别实施路径资料分析集团监控指标与阈值标准省公司指标对标手册省公司财务报表1.1因素识别识别影响基础报表项目和业务指标的内部/外部、管理/业务、自然/人员/社会等1.5指标分解资产质量监测指标公式拆分指标至基础财务报表项目和业务指标1.4指标筛选结合公司

6、资产结构和管理重点约15个关键指标1.3指标梳理梳理资产质量相关指标形成资产质量指标列表1.2第一阶段：资产质量影响因素识别工作方式：工作分工：工作内容XX省公司咨询团队1.1资料分析监测中心提供项目相关资料提出项目资料需求清单1.2指标梳理监测中心和财务专家确认资产质量指标梳理资产质量相关指标，形成资产质量指标列表1.3指标筛选财务专家确定公司资产结构特点，介绍公司管理重点结合公司资产结构和管理重点，选取关键指标1.4指标分解财务部门确认拆分结果根据资产质量监测指标公式，拆分资产质量关键指标至基础财务报表项目和业务指标1.5因素识别业务

7、专家识别关键指标影响因素对影响因素进行初步识别，梳理业务专家识别结果，形成影响因素列表资料分析、专家访谈第一阶段：资产质量影响因素识别阶段成果：成果应用价值：全面识别影响资产质量关键指标的根因性因素《资产质量指标列表》《资产质量影响因素列表》在业务前端与终端之间建立清晰的传导关系提高指标分析与整改建议的精益化水平成果案例：第一阶段：资产质量影响因素识别流动资产周转率平均流动资产总额主营业务收入净额……售电收入银行存款应收账款应收票据……售电均价售电量票据贴现票据收入票据支付用户盈利能力宏观经济形势行业发展形势……气温人均GDP大型项目……

8、政府定价售电结构……工商业用电比例售电收入用户偿债能力用户偿债意愿营销管理政策贴现率……购电支出电力协会干预…………第二阶段：资产质量影响因素相关性分析流动资产周转率=主营业务收入净额÷平均流