新港湾流程图.ppt

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1、广西创新港湾工程有限公司诊断报告2003年8月8日创新港湾公司年度预算编制准备工作流程时间各责任中心财务部总经理执行董事每年9月中旬开始提出经营目标编制预算指标草案和基本假设形成各责任中心初步目标草案编制责任中心初步目标草案汇总预算草案确定目标体系和年度预算方针审批NO下发预算方针和目标体系YES12345678调整各责任中心的目标体系结束9创新港湾公司年度预算编制准备工作流程说明流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.通过对企业未来棉铃的环境混和内部环境的评估，提出企业的经营目标招聘流程经营目标2.根据经营目标编制预算指标草案和预算编制基本假设经营目标财务部目标草案3.

2、经理办公会上讨论形成初步的预算目标草案和预算基本假设财务部目标草案公司的目标草案4.5.6.7.8.9.10.11.创新港湾公司年度预算编制流程时间各责任中心财务部总经理办公会董事会每年11月中旬开始编制年度预算草案汇总年度预算草案审批YES1234结束审核审核NONONOYESYES下发年度预算方案接受年度预算方案并执行5创新港湾公司月度预算编制流程时间各责任中心财务部总经理办公会董事会开始编制下月预算汇总预算草案审批YES1234结束审核审核NONONOYESYES下发月度预算方案接受月度预算方案并执行每月25日对比年度预算和执行情况每月27日每月29日每月30日5创新港湾公司年度预

3、算调整流程时间各责任中心财务部总经理办公会董事会开始提出调整预算建议提出预算调整建议案审批YES1235结束审批NONOYES下发年度预算调整方案接受年度预算调整方案并执行每月25日4创新港湾公司预算执行情况反馈流程时间各责任中心财务部总经理执行董事开始检查各责任中心执行情况审核1结束4向各责任中心征求补充说明按要求提供补充说明做企业经营的财务分析审核拆分财务分析报告，相关内容发送相关部门查阅YESNOYESNO创新港湾公司预算外审批流程时间各责任中心财务部总经理执行董事开始提出计划外开支的项目和说明1结束主管部门审核并提出意见审核审批审核付款并进行帐务处理人力资源部记录并绩效考评YES

4、NOYESNO创新港湾公司财务部应收帐款管理应收帐款催收流程时间财务部经营部总经理办公会董事会开始审批YES1结束NO4每月5日帐龄分析并对帐提出催收帐款建议项目部下达催款通知客户核对并反馈协助催款催收帐款编报收款情况说明审阅审阅23567创新港湾公司财务部应收帐款管理应收帐款损失确认流程时间财务部经营部总经理执行董事开始审批YES1结束NO4催收欠款法律事务客户拒绝还款或拖延严重申请依法追讨依法追讨还款YES申请确认损失NO审批确认损失YESNO帐务处理235878创新港湾公司财务部供应商、分包商付款流程时间财务部设备部总经理执行董事开始审批YES1结束NO4帐龄分析编制付款明细表项目

5、部供应商收款确认确认确认函处理每月10日确认银行汇款23567创新港湾公司新供应商选择流程时间设备部项目部总经理执行董事开始审核YES1NO根据采购计划发出供货邀请其他部门供应商提供供货的相关资料通知供应商谈判必要时技术人员参与整理资料提出建议提出建议整理资料附加评价资料审批达成协议合同评审流程YESNO创新港湾公司费用报销流程时间财务部总经理执行董事结束报销部门开始填写报销单是否在计划内是否同意是否同意审查签字登记计划外审批台帐审查凭证付款领钱YESNOYESNOYESNO创新港湾公司采购招标流程时间财务部总经理执行董事结束设备部开始委托外部人或使用部门编写标书审批YESNO使用部门编

6、写标书组织相关部门评审标书发标投标组织相关人员谈判填写中标通知书审核提供历史资料NOYES下发中标通知书供应商创新港湾公司采购供应商评价流程时间财务部询价部执行董事设备部开始组织进行供应商评价审批YESNO使用部门填写使用情况说明书提供历史资料确定采购物资等级总经理提供询价资料开会讨论供应商供货情况组织对供应商打分评价确定供应商等级确定新供应商名单审批下发新供应商名单供相关部门查阅结束YESNO创新港湾公司采购合同评审流程时间财务部执行董事设备部开始草签合同办公室进行法律审查总经理进行法律审查审批签字交供应商和相关部门NOYES供应商存档备查按合同供货签章结束开始创新港湾公司材料采购流程

7、时间财务部使用部门设备部办公室供应商新供应商根据计划开始采购没合同创新港湾公司新供应商选择流程YESNO创新港湾公司合同评审流程NO预付款YES创新港湾公司财务部物资采购预付款流程下订单NOYES审批总经理盖章NOYES发货/寄发票验收入库相关单据传回备查帐务处理结束入库验收单发票创新港湾公司财务部物资采购预付款流程开始时间财务部设备部审核填写预付款申请单YESNO总经理结束银行审批现金预付付款帐务处理收据银行汇款NOYES汇款单复