德勤-海螺水泥有限公司业务管理流程

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1、安徽海螺水泥股份有限公司业务管理流程优化咨询报告德勤咨询(上海)有限公司北京分公司一九九九年十一月目录报告概要3业务管理流程概述7业务管理流程优化方法11业务管理流程诊断分析16(及采购管理流程的优化方案)企业管理系统概况报告概要支持因素：知识、人才、技术、产品开发、工艺、质量、资本运作、服务₅供给信息/物流/增值流/工作流需求信息/工作流供应市场企业分销商销售市场采购生产销售资金财务与成本控制资金流出(资金流/工作流)流入流程诊断的主要工作方法对各流程进行穿行测试和系统测试设计调查问卷收集流程的基本资料总结流程描述及初步绘制流程图对各级主要领导及业务骨士进行广泛

2、深入的访谈得出诊断结论报告概要业务管理流程主要问题控制效率组织环节监控流程未设具体的管理主体管理主体应具备的功能不完全流程管理主体职责不清流程中组织结构不完整流程环节设置与公司总体战略不匹配各流程环节设置不匹配合理授权不够不同类型业务审批手续相同，不能体现监控的重点监控手段不够细化，起不到监控作用审批手续重复、繁琐各流程手工操作较多管理信息系统没有全面使用，也未集成报告概要业务管理流程优化的基本方法删除过度控制重叠环节等待时间简化形式程序沟通渠道处理过程集成任务部门客户供应商自动化数据收集数据传输数据分析报告概要业务管理流程概述企业管理系统概况支持因素：知识、人才

3、、技术、产品开发、工艺、质量、资本运作、服务₅供给信息/物流/增值流/工作流需求信息/工作流供应市场企业分销商销售市场采购生产销售资金财务与成本控制资金流出(资金流/工作流)流入采购管理销管售理生产核算、合并及财务报表管理资金管理预算管理业绩评估财务管理流程是业务管理流程的核心体现业务管理流程概述财务管理流程采购生产销售资本技术设备人员原材料信息输入产品服务利润技术人员信息输出控制法律、法规、国家政策、公司内部制度等技术支持人员、系统、工具等影响业务管理流程的主要因素业务管理流程业务管理流程概述企业管理流程的评价标准控制效率组织健全环节完整监控独立合理授权最短时间

4、最低成本业务管理流程概述业务管理流程优化的基本方法删除简化集成自动化业务管理流程优化方法删除流程优化的基本方法介绍(一)删除所有无附加价值的步骤。过度控制重叠环节等待时间业务管理流程优化方法简化流程优化的基本方法介绍(二)简化所有过于复杂的环节。形式程序沟通渠道业务管理流程优化方法集成流程优化的基本方法介绍(三)集成功能，理顺流程过程：职责部门客户供应商业务管理流程优化方法自动化流程优化的基本方法介绍(四)运用先进的信息技术加速流程运转，提高流程运行质量：数据收集数据传输数据分析业务管理流程优化方法采购管理流程-描述付款给供应商应付帐款管理接收商品/服务采购商品/

5、服务提出采购申请管理活动涉及部门用料单位供应部门供应部门仓库管理部门技术支持部门供应部门审计部门技术支持部门财务部供应部门财务部供应部门收货实物计量实物检验入库生成报告选择供应商询价比价和技术确认签订采购合同重大合同审计记录往来帐定期与供应商对帐申请付款付款审批付款相应的帐务处理提出用料计划汇总形成采购计划预算审核批准采购业务管理流程诊断分析⁼采购流程采购管理流程-最佳实务付款给供应商应付帐款管理接收商品/服务采购商品/服务提出采购申请目的技术手段最佳实务保证申请的真实性和适当性，申请应有适当的审批手续保证采购物品与请购物品一致保证应付帐款的真实性和合理性在确保企

6、业财务状况安全的前提下，及时支付防止采购过程中的舞弊行为采购申请相应生成采购定单设定审批的权限和途径将“采购卡”应用于用料单位低值易耗品的采购与供应商建立战略联盟大宗物资采购宜集中，一般性采购宜分散产地分散的通用物资采购适用统一的购销合同建立企业统一的验收制度将推动供应商的品质保证流程的建设作为企业与供应商合作关系的一部分内容使用条码技术，缩短验收时间并自动更新库存对一定金额以下的采购定单，自动批准/付款应付帐款管理与采购过程紧密衔接按供应商、经办人、申请人追踪/报告采购定单的进展对一般性的重复采购物品，自动支付依据重要性原则合理授权，简化费用报销程序对往来频繁的

7、供应商的付款采用电子支付手段电子数据交换集成化的业务处理系统(如SAP，Lawson等)接收货物的条码管理统一银行帐户电汇划转业务管理流程诊断分析⁼采购流程采购管理流程-问题与建议(一)组织方面采购执行主体分散，造成采购信息在各主体间的传递时间长，易产生失真物资调剂功能缺失调整经营管理结构将装备部的采购职能划入供应部，统一管理，保留进出口部的进口采购职能将子公司物资供应部门的行政和业务管理职能并入供应部，由供应部统一管理，逐步实现由采购部统一负责公司的总体供应。建立中转库，仓储功能管理由供应部负责业务管理流程诊断分析⁼采购流程优化后的影响将各分散主体执行的采购功能

8、集成，可以