会计信息系统实验报告.doc

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1、贵州大学实验报告学院：贵州大学职业技术学院专业：财务管理班级：财管职121姓名赵泽镜学号110701Y250实验时间1-12周实验成绩实验项目名称会计信息系统实验报告实验目的掌握用友软件中总账及工资管理子系统的相关内容；掌握总账及工资管理子系统初始化、日常与处理、月末处理的操作；通过实验，使学生掌握设置总账及工资系统参数，设置基础资料录入初始数据等系统初始化工作。掌握总账及工资管理日常操作以及分摊工资、期末结帐等期末处理事项。实验要求单独作业，规范化操作，作为期末考核参考用。实验内容及实验总结通过这学期对于会计信息系统的学习使我对用

2、友ERP-U8有了大致的了解，同时也认识到这门课对以后我们的职场生涯有着至关重要的影响，只有熟练掌握和运用它才能使我们在以后的工作中能够如鱼得水。在这个学期的学习中由于杨老师的悉心教导使得我在这门课的学习中收获了很多的东西，不仅熟悉了ERP-U8系统的功能同时对于会计帐套的建立也比较熟悉了。下面我就将讲讲我这个学期的收获和体会。首先是学习的几个实验和在操作中所遇到应注意的一些问题实验一系统管理和基础设置【实验目的】1.掌握用友ERP-U8管理系统中有关系统管理和基础设置的相关内容。2.理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性

3、。【实验内容】1.建立单位帐套（应注意的有内容的仔细输入和时间的启用）2.增加操作员（要明确系统管理员和帐套主管的权限范围）3.进行财务分工（要明确帐套主管与软件操作员的权限范围）4.输入基础信息（以陈明身份进行基础信息录入）5.备份账套数据6.修改账套参数(如果帐套启用后，需要修改建账参数，需要以帐套主管的身份注册进入系统管理)。实验二总账管理系统初始设置（以“陈明”进入）【实验目的】1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。2.理解总账管理系统初始设置的意义。3.掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方

4、法。【实验内容】1.总账管理系统参数设置(以''陈明''的身份进行初始设置，在凭证的参数设置对后面的内容输入有着重要影响，所以要仔细认真)。2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等(对于会计科目的设置要明确，合理修改科目的辅助核算，要指定总账和现金流量科目)。3.设置项目目录。4.数据权限分配。5.期初余额录入(执行“设置”/“期初余额”命令，直接输入数据，但设置辅助核算的科目要到相应的辅助帐中进行，按明细输入每笔业务的金额，输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，若期初余额不平衡，则修改期初余额，若

5、平衡则退出)。实验三总账管理系统日常业务处理（以“马方”进入）【实验目的】1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容。2.熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。3.掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。【实验内容】1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法(以”马方“的身份进行填制凭证，凭证查询操作。在录入凭证过程中，若某科目为“银行存款”、“外币科目”、”数量科目"、“辅助核算科目"、“现金流量科目”，输入完科目名称后，则需继续输入该科目的辅助核算信息)。2.出纳管理：出纳签字

6、、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询(以出纳员“王晶”的身份重新注册总账管理系统对凭证进行签字和查询日记账和日报表)。3.凭证管理：审核凭证、凭证记账(以“陈明”身份进行审核和记账)。4.账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法(以“陈明”的身份注册进入企业应用平台查询)。实验四总账管理系统期末处理（以“王晶”进入）【实验目的】1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容。2.熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动转账设置与生成对账和月末结账的操作方法。【实验内容】1.银行对账

7、(以“王晶”的身份进行银行对账操作)（一）输入银行对账期初数据：在总账管理系统中，执行“出纳”/“银行对账”/“银行对账期初录入”命令；（二）录入银行对账单：执行“出纳”/“银行对帐”/“银行对帐单”命令，打开“银行科目选择”对话框；（三）银行对账：执行“出纳”/“银行对帐”/“银行对帐”命令，打开“银行科目选择”对话框；2.自动转账（以“马方”重新进入企业应用平台）（一）转账定义：自定义结转设置和期间损益结转设置；（二）转账生成：执行“期末”/“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口，选择“自定义转账”或以“马方”进入选择“期间损益

8、结转”，之后单击全选，确定后生成凭证；3.对账：以“陈明”进入选择后进行对账。4.结账(以“陈明”身份进行结账，根据需要也可取消结账）。实验五UFO报表管理（以“陈明”进入）【实验目的】1.理解报表编制的原理及流程。2.掌握报表格式定