江西XXX农业公司物资管理制度.doc

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1、江西XXX农业科技有限公司物资管理制度（临时）第一章总则第一条为了加强对物资的管理和控制，保证物资的安全完整，提高物资运营效率，根据国家《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》及公司物资管理制度以及其他有关法律法规，结合本公司实际，制定本制度。第二条本制度所称物资，是指在生产或提供劳务过程中耗用的材料、物料等，主要包括燃料、润滑油、材料、低值易耗品、劳动保护用品、农用物资、专项工程物资以及办公用其他物品等。第三条本制度所称物资业务，包括物资的请购、请购审批、采购、验收、付款、保管、发出、清查盘点。第四条公司各部门及员工个人

2、办理物资业务时均须执行本制度。第二章物资管理部门分工及职责权限物资的划分第五条公司严格控制物资的仓储，以防止物资积压，各部门需存储物资的，由公司决定或审批。第六条公司确定或批准设有仓储物资的部门（以下简称储备部门）才准予按计划采购仓储物资。第七条储备部门除供应本部门使用之外，还负有就近供应本公司其他各个部门的责任。各部门使用的物资，纳入所在仓储部门储备的，应到储备部门领用。未纳入仓储管理的小额零星物资，由需求部门按直接投入生产或使用的需求量进行采购（按权限应由公司审批的要经审批）。第八条按物资类别或用途不同可分：生产过程中消耗和生产

3、维修所需的农药、化肥、生产资料等农用物资；-16-市场营销过程中所消耗的包装材料、包装工具、及菜筐等物资；后勤管理中各项工程物资、房屋建筑物资、设施设备维修所用物资等；行政管理过程中的劳动保护用品、办公用品等；按物资使用性质的不同可以分为；一次性使用物资；多次重复使用物资；第九条集团公司公司监察部具有对物资业务进行监督的职能，负责对公司各部门或相关人员在办理物资业务时遵守、执行本制度及公司其他有关规章制度情况进行过程监督。第十条集团公司审计部具有对公司物资管理进行监督、检查的职能，负责定期或不定期对公司各基层单位、部门或相关人员执行

4、本制度及公司其他有关规章制度情况进行审计、检查。第十一条物资管理业务的不相容岗位应相互分离、制约和监督，不得同一人同时办理不相容岗位的业务。物资管理的不相容岗位至少包括：（一）物资的请购与审批，审批与执行；（二）物资的采购与验收、付款；（三）物资的保管与相关会计记录；（四）物资发出的申请与审批，申请与会计记录；（五）物资处置的申请与审批，申请与会计记录。第三章请购与采购管理第十二条公司各部门要根据生产需求、销售等情况，本着防止积压，尽可能降低库存的原则，合理拟定物资的库存量，编制“物资库存量控制表”报公司审批，并严格执行。第十三条物

5、资采购必须办理请购手续（基本格式见附表一、附表二），按规定程序和权限审批后才能进行采购。但以下物资可免办理请购手续：-16-（一）到政府行政部门、金融部门办理有关事务、业务，实行限额购领的票证、表格等；（二）招待用品（因业务招待费已实行限额控制）。第十四条以下物资的请购，由公司相关物资需求审核部门和集团公司总经理审核后董事长审批：采购批量10000元以上的劳动保护用品。以下物资的请购由公司相关物资需求审核部门审核后有集团总经理审批：（一）超出“物资库存量控制表”限额的库存物资；（二）单价200元以上或采购批量500元以上的低值易耗品

6、；（三）采购批量200元以上10000元以下的劳动保护用品及生产、销售物资；（四）采购批量500元以上的办公用品及生产、销售物资；公司各部门所需的以下物资的请购由公司负责人审批：（一）“物资库存量控制表”限额内库存物资；（二）单价200元以下或采购批量500元以下的低值易耗品；（三）单价200元以下或采购批量500元以下的劳动保护用品及生产、销售物资；（四）采购批量2000元以下的办公用品及生产、销售物资；（五）已由公司确定了定点供应商供货（以公司发文通知为准），且属直接投入生产或使用的物资。直接投入车辆耗用的燃料由集团公司物资采购

7、管理中心会定点加油站，公司指定相关部门（科室）发放限额加油凭证（卡），由驾驶员凭限额凭证（卡）到定点加油站加油。已落实经济责任制，明确由承包责任人承担采购成本的物资采购，在承包责任人有结余资金在企业的前提下，由公司负责人按经济责任承包合同、《财务开支审批制度》及公司其他相关规定审批其报销。-16-第十五条按第十三条规定需由集团公司审批的采购申请按下列程序进行审批：①需求各部门提出采购申请→②公司相应物资需求审核部门审核→③公司分管领导审核（必要时）→④公司总经理或董事长审批。按第十三条规定由公司负责人审批的采购申请按下列程序进行审批

8、：①公司相关部门或个人提出采购申请→②部门负责人审核→③公司负责人审批。第十六条经批准的物资请购，按下列相应职责和核准权限进行采购，涉及技术性较强的物资采购业务（如汽车配件、轮胎、计算机配件及外设、生产资料中种子及相关规格、药品品名及