国际金融于结算.doc

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1、简答题1、什么是贴现？2、出口信贷的特点是什么？3、简述外汇交易的程序4、什么是远期外汇交易？5、汇率按不同情况可以分哪几种类型?6、国际储备的作用是什么?7、国际收支平衡表由哪几部分构成8、什么是即期外汇交易？计算题1、已知：纽约外汇市场即期汇率USD1=1.1700/20CHF2个月远期30/60求美元/瑞士法郎2个月远期汇率。2、在同一时间，香港：USD/HKD=7.7800/20，纽约：USD/HKD=7.7500/30.若顾客用100万美元套汇，问有无套汇机会？套汇利润是多少？3、设法国某银行的即期汇率牌价为EUR1=1.2400/1.2430USD;三个月

2、远期:360-330问:三个月远期实际汇率.4、我出口公司对外报价某商品100GBP/吨,客户回电要求改报美元.我公司应报多少美元?(USD1=CNY6.8100/20,GBP1=CNY9.8668/10.0510)实务分析题（每题10分，共30分）1、外汇市场报价:GBP1=9.8123/9.8653CNY,请问：（1）若客户拥有10万英镑,他去银行兑换人民币时,应按哪个价格，可以换得多少?（2）若客户有1000万人民币想申请换英镑银行又按哪个价格兑换，可以兑换多少？2、A国某一年某季度的国际收支状况是：贸易帐户差额为逆差721亿美元，劳务帐户差额顺差120亿美元，

3、单方面转移帐户为顺差98亿美元，长期资本帐户为顺差108亿美元，短期资本帐户为逆差85亿美元。请利用以上资料回答下列问题：（1）A国经常帐户差额是多少？（2）A国国际收支综合差额是多少?（3）A国国际收支总体呈顺差还是逆差？3、我国某公司与银行签订购买3个月远期100万美元，用于支付进口货款，协定汇率为：USD1=CNY6.6160，以支付进口所需要的货款。3个月后即期市场汇率已变为：USD1=CNY6.6820。（1）：在这一交易进程中，外汇风险是否存在？如果存在，存在于哪一方？（2）：蒙受损失的一方，损失的金额是多少？4、在巴黎外汇市场上,美元的即期汇率为USD1

4、=0.7407/0.7485EUR，1个月和6个月的远期报价分别为47/45，260/265，试计算1个月和6个月的美元远期汇率。并指出EUR是升水或贴水？如果银行在外汇市场上卖出1个月远期美元10000，能换得多少欧元？5、已知纽约外汇市场某日:GBP1=1.3640/50USD,3个月远期:203~205,我某出口商品原价100英镑/公斤,现有美国客户向我方询价,若用美元报价,请问:(1)若用即期付款,我方应报多少美元?(2)若用3个月远期付款,不计利息,应为多少美元?6、某国某一年某季度的国际收支状况是：贸易帐户差额为逆差583亿美元，劳务帐户差额顺差227亿美

5、元，单方面转移帐户为顺差104亿美元，长期资本帐户为顺差196亿美元，短期资本帐户为逆差63亿美元。请利用以上资料回答下列问题：（1）该国经常帐户差额是多少？（2）该国资本帐户差额是多少？（3）该国国际收支综合差额是多少？该国国际收支总体呈顺差还是逆差？（4）该国国际储备是增加还是减少？数额是多少？