SAP财务集成过账培训.ppt

《SAP财务集成过账培训.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、02.集团人资项目组2009年06月16日SAP人力资源集成财务过帐操作指南过账运行准备薪资过账需满足以下几个条件，才能准确进行过账：1.当月HR部门已核算并核对完薪资数据2.每个参与薪资核算的员工都具备成本中心，并在薪资核算结果中体现3.当月的薪资核算状态为“退出薪资核算”（正式过账所必须）1过账流程创建过账运行文档(PC00_M99_CIPE)编辑过账运行(PCP0)2.1检查过账运行文档2.2释放凭证2.3过账到财务2.4冲销过账文档(非必须)检查财务凭证(FB03)21.创建过账运行文档-

2、概览31.创建过账运行文档-运行参数4选择期间，默认为当前期间选择薪资核算范围选择人员编码选择薪资范围选择文档创建类型指定过账日期指定凭证日期1.创建过账运行文档–运行结果5运行结果运行人数统计运行日志2.编辑过账运行–概览6运行编号:每一次过账运行系统都会生成过账运行编号运行期间:标识过账运行期间模拟标识:如是模拟过账，则该标识打勾文档状态:标识过账运行当前的状态操作记录:记录该过账运行编码的创建人，创建日期及创建时间2.编辑过账运行–概览显示记账凭证7释放凭证/过账凭证删除凭证不选或全选升序或

3、降序排列导出当前文档将当前文档作为邮件发送调整当前文档格式调整页面刷新结果2.1编辑过账运行–检查过账凭证82.2编辑过账运行–释放过账凭证注意1：2.2及2.3的操作，仅针对于正式的过账运行文档。针对任何一个员工而言，在一个月内有且只能有一个正式的过账文档。9Step1:双击过账运行编号Step2:选中相应的过账凭证点击“释放凭证”按钮2.2编辑过账运行–释放过账凭证注意2：当且仅当一个过账运行文档下所有的过账凭证释放后，该过账运行文档状态变为“全部文档释放”，才能正式过账到财务10Step3:

4、过账凭证状态已改变Step4:过账运行文档状态已改变2.3编辑过账运行–过账到财务11Step1:选中需过账的文档编号Step2:选中需过账的文档编号2.3编辑过账运行–过账到财务12Step3:点击立即,正式过账2.3编辑过账运行–过账到财务13过账运行日志过账运行文档状态自动变更为“文档记账”2.4冲销过账文档注意3：A.HR模块过账的财务凭证是集成的财务凭证，因此无法直接由财务模块进行直接冲销。需在HR模块过账界面进行冲销B.冲销是针对整个过账运行文档进行冲销，包含了该过账运行文档下所有的过

5、账凭证。C.由于是跨模块凭证，无法实现红字冲销。按系统标准的冲销方式，会造成借贷方余额虚增。建议谨慎使用此功能。142.4冲销过账文档15Step1:选中需冲销的文档Step2:选中“冲销凭证”2.4冲销过账文档16Step3:选中“是”默认过账日期为冲销日期Step4:选中“立即”进行正式冲销2.4冲销过账文档17冲销运行日志状态变更为“过账的冲销文档”3.检查财务凭证18Step1:选中需查看的文档编号双击进入查看过账凭证3.检查财务凭证19Step1:选中相应的过账凭证编号Step2:点击“

6、会计凭证”3.检查财务凭证此时系统会生成三张不同类型的会计凭证，双击可以查看凭证明细203.检查财务凭证–会计凭证会计凭证213.检查财务凭证–利润中心凭证利润中心凭证223.检查财务凭证–控制凭证控制凭证23