用友通财务软件常用业务操作流程.doc

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1、用友通财务软件常用业务操作流程1.建立新账套桌面(开始à程序à用友通à系统服务)à双击“系统管理”à点击“系统”菜单à注册à输入操作员Admin，密码为空à确定à“账套”菜单à建立à输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等）à启用相应模块2.增加操作员以Admin身份注册登录系统管理（参照上面前7项操作）à“权限”菜单à用户à增加à输入操作员信息（操作员代码、姓名、密码）à增加确认3.增加操作员权限以Admin身份注册登录系统管理（同上）à“权限”菜单à权限à选择操作员、权

2、限账套及会计年度à修改à授权（即在相关操作权限前双击使其变为深蓝色）à确定4.备份数据①设置自动备份计划以Admin身份注册登录系统管理（同上）à“系统”菜单à“设置备份计划”à增加à录入备份计划详细情况（计划编号、计划名称、发生频率、开始时间、保留天数）à设置备份保存路径<建议在非系统盘新建一个文件夹>à选中要备份的账套<在账套前打上“√”>②手动备份以Admin身份注册登录系统管理（同上）à“账套”菜单à备份à选择需要备份的账套à确定à备份压缩进程à提示选择保存路径（建议先新建一个文件夹，名称为需要备份账套的账套号）à确定5.删

3、除凭证“制单”à“作废/恢复”à凭证上出现“作废”标记à整理凭证à选择要删除的凭证，确定à整理凭证断号1.修改凭证：直接修改（日期、摘要、科目、金额、辅助项）à保存2.审核凭证：（注：审核人和制单人不能为同一个人）“审核凭证”à选择审核凭证月份à确定à“审核”菜单à成批审核凭证（也可单个审核）à查看审核凭证结果表à未审核的凭证为零à确定3.记账：记账à全选à下一步à下一步à记账à确定4.5.转帐定义：总帐菜单à期末à转帐定义à期间损益à录入本年利润科目à确定6.转帐生成：月末转帐à选择期间损益结转à选择结转月份à全选à确定à保存凭证

4、7.结帐：结帐à选择月份à下一步à对账à下一步à下一步à结帐8.反结帐：（操作员必须是账套主管）结帐à选择月份àCtrl+Shift+F6à输入口令à确定9.反记账对账à选择月份àCtrl+Hà输入口令à提示：恢复记账前状态功能已被激活à总帐菜单à凭证à恢复记账前状态à选择月初状态à确定10.反审核（操作员必须是审核人）“审核凭证”à选择审核凭证月份à确定à“审核”菜单à选择要取消的凭证（也可成批取消审核）à查看取消审核统计表à已审核的凭证为零à确定11.查询日记帐、银行帐（必须在“现金”菜单查询）会计科目à编辑菜单à指定科目à选“

5、现金总帐科目”à把现金科目指定到右边空白框à选“银行总帐科目”à把银行存款科目指定到右边空白框中12.指定现金流量科目会计科目à编辑菜单à指定科目à选“现金流量科目”à把现金流量科目指定到右边空白框中1.报表生成财务报表à文件菜单à新建à选择行业分类模版à在格式状态下修改格式（左下角）à点击左下角“格式”，使其变成“数据”状态à数据菜单à关键字à录入关键字（单位名称、年、月、日）à确定18、保存报表报表取数完毕à“保存”到本地磁盘（非系统盘）19.增加报表月份取数财务报表à文件菜单à打开（找到上次保存的报表）à在“数据”状态à编辑à

6、追加表页（页数自定）à在左下角打开第二页à录入关键字（单位名称、年、月、日）à确定à取数后保存20.报表导出EXCEL格式报表取数à文件菜单à另存为à保存类型选为MS-EXCELà确定