某集团用友NC财务接口方案.doc

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1、某集团公司财务接口需求及开发方案由于需要启用用友CDM商业流通管理软件来管控连锁机构的业务，而在CDM里面，同时存在2种性质的机构：直营连锁门店和子公司。由CDM在同个帐套对这2种性质的机构的业务进行集中管控。具体的需求和开发方案描述如下。一、用友NC账套设置1、NC增设某集团控股广州有限公司连锁总部账套（具体名称待定）。2、NC增设某集团控股广州有限公司门店账套，每个门店一个NC账套（具体名称待定）。3、以下会计科目凭证由接口自动导入（红色表示需要增加的科目和辅助核算项目）：科目编码科目名称辅助核算项目1001库存现金[现金流量项目]银行存款外部现金流量[银行账

2、户][现金流量项目]银行存款非外部现金流量[银行账户][现金流量项目][单位分类][客商辅助核算]应收票据银行承兑汇票[部门档案][客商辅助核算][单位分类]应收票据商业承兑汇票[部门档案][客商辅助核算][单位分类]应收账款应收账款[部门档案][客商辅助核算][业态][单位分类]预付账款预付账款[客商辅助核算][单位分类]其他应收款个人其他其他[人员档案][部门档案]其他应收款单位其他社保[单位分类][客商辅助核算]其他应收款单位其他银联[单位分类][客商辅助核算]库存商品库存商品应付票据银行承兑汇票[客商辅助核算]

3、[单位分类][银行账户]应付票据商业承兑汇票[客商辅助核算][单位分类][银行账户]应付账款应付账款（暂估）[客商辅助核算][单位分类]应付账款应付账款（含税）[客商辅助核算][单位分类]应付账款应付账款（已抵扣税金）已抵扣税金[客商辅助核算][单位分类]应付账款预付款[客商辅助核算][单位分类]应付账款其他[客商辅助核算][单位分类]应交税费应交增值税销项税额应交税费应交增值税进项税额进项税（采购）应交税费应交增值税进项税额转出进项税转出（其他）其他应付款单位其他往来单位往来[单位分类][客商辅助核算]其他应付

4、款单位其他往来应付[单位分类][客商辅助核算]其他应付款单位其他往来暂估[单位分类][客商辅助核算]其他应付款单位其他往来应收[单位分类][客商辅助核算]主营业务收入对外销售国内销售[部门档案]营业外收入盘盈利得主营业务成本对外销售成本国内销售成本物流费用商品(产品)损耗费[部门档案]………二、财务接口使用需求1、按条件执行导入凭证（按单据日期范围、单据类型）2、业务单据不重复生成凭证（小票日清时，先按收款方式汇总成若干单据，然后导入凭证后，需要标识）3、业务单据不漏导入凭证，包括对已生成凭证的单据进行反操作后生成的红冲凭证4、

5、接口删除凭证时，同步删除NC凭证5、可通过业务单据查询凭证号，可通过凭证号查询业务单据，并要求凭证号与NC凭证号一致6、可按凭证号补导入凭证……三、业务单据与凭证科目对照规则（分录转换规则）注：（……）表示或为其他科目业务单据汇总维度凭证分录采购入库单、采退出库单、退补价单门店、供应商本地店：借：库存商品库存商品100贷：其他应付款单位其他往来应付100异地店：借：库存商品库存商品100应付账款应付账款（已抵扣税金）已抵扣税金17贷：其他应付款单位其他往来应付117采购采退结算单门店、供应商、结算方式本地店：（1）电汇、转账、支票付款，外

6、部供应商借：其他应付款单位其他往来应付100贷：银行存款非外部现金流量100（2）电汇、转账、支票付款，非外部供应商借：其他应付款单位其他往来应付100贷：银行存款非外部现金流量100（3）自开银行承兑汇票付款借：其他应付款单位其他往来应付100贷：应付票据银行承兑汇票100（4）自开商业承兑汇票付款借：其他应付款单位其他往来应付100贷：应付票据商业承兑汇票100（5）银行承兑汇票背书转让付款借：其他应付款单位其他往来应付100贷：应收票据银行承兑汇票100（6）预付结算借：其他应付款单位其他往来应付

7、100贷：预付账款预付账款100异地店：（1）电汇、转账、支票付款，外部供应商借：其他应付款单位其他往来应付117贷：银行存款外部现金流量117（2）略（只是金额不同，本地店用无税金额，异地店用含税金额）……销售销退结算单门店、结算方式（1）现金借：应收账款应收账款主营业务成本对外销售成本国内销售成本1001库存现金贷：应收账款应收账款主营业务收入对外销售国内销售应交税费应交增值税销项税额库存商品库存商品（2）电汇、转账、支票借：应收账款应收账款主营业务成本对外销售成本国内销售成