采购收货管理讲义.doc

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1、采购收（退）货管理讲义顾问：MarsChang一、收货管理1、收货单建立：供应商送货到厂后建立工厂建立，是材料入库和财务付款的凭证：Ø收货来源：选择收货单收货依据，可依据采购单收货（依据采购单收货时必须选择已核准未结案的采购单，若存在无采购单收货需求时，则需要设定相关参数）；也可依据暂收单进行收货（对于采购单量较大，厂商送货后工厂无法一次性验收入库，则可先建立暂收单，后续逐步拆分验收入库）；Ø收货仓库：收货时选择了收货的采购单后，系统会依照采购单中物料所存放的仓库，列出仓库清单供选择；Ø收货明细：建立完收货主表信息后，系

2、统会自动跳出细表收货明细，系统默认出全部采购单未收明细，可修改；收货单细表建立系统提供两种方式，一种就是建立主表后自动弹出的“从采购单导入”模式，另外一种就是逐笔细表新增模式；Ø计量单位：材料未做双单位采购时，此单位即为采购单位，系统收货相关数量都依据此单位输入和计算；材料做双单位采购时，此单位则为在库单位，收货时输入实际收货的计量单位相关收货数量，系统会自动换算出计价单位（采购单位）相关收货量；Ø计价单位：为系统采购单位，当材料未做双单位采购时，此单位同计量单位一致，此单位相关收货数量都等同计量单位相关收货数量，不可改

3、；当材料做双单位采购时，此单位相关数量可由计量单位量自动换算过来，但用户可根据收货时的实际丈量结果修改输入；Ø收货数量：录入供应商送货的实际数量，收货数量可大于采购单原数量；Ø验收数量：做进料检验时，此数量默认为0（免检物料默认为收货数）不可改，实际验收数是由品质检验单验收数反写进来；不做进料检验时，此数量默认为收货数量，可改，但数量不可超过收货数量；Ø计价数量：转入财务付款之数量，此数量可改，但不可大于验收数量；采购物料不允许超交时，此数量也不可大于采购单未交数量；采购物料允许超交时，此数量不可超过采购单未交数和允许超

4、交数量之和；Ø验退数量：收货数量减去验收数的值，不可改；Ø海关重量：收货时可录入海关重量值，系统默认为材料基本资料中相对与采购单位的海关数量乘以采购量，用户可改；Ø是否扣款：对于收货时因物料品质等情况确定的扣款，可直接输入此处，也可收货后以单据形式扣款，若在此处扣款时，则选则此选项进行录入；Ø检验状态：需要做进料品质检验，且所收货材料检验类型不为免检，则输入收货数量后，检验数量默认为0，此处状态即为“待检”，品质检验后，系统再根据检验结果，验收数量小于收货数量时，则此处标示为“不良”，若验收数量等于收货数量则此处根据验收

5、单检验标示为“合格”或者“特采”；若不做品质检验，则此处状态可根据收货数量和验收数量关系自动标示，并可改；Ø二级收货：对于需要做二级管理的物料（如批号管理等），收货时用户可直接输入收货物料的二级情况明细；二级收货明细换算成一级数量不可超过一级收货总量；系统未限制二级管理物料收货时一定拆分二级，若此处不做细分，则收货后通过仓库选料细分即可；Ø单据关联：收货单核准后，验收数反写到采购单中，若采购单中采购数量全部收货完成，则采购单自动结案；收货单核准，系统按验收数自动产生仓库入库单，更新仓库库存；收货单核准后可反核准，若收货单

6、数据转入应付账款，则不可反核准修改，且转入应付账款对账数量依据的单位为计价单位，数来那个则依据计价单位对应的计价数量；2、暂收单建立：对于厂商送货量较大，无法一次验收入库的状况，可先建立暂收单，后由暂收单分批转收货；此程序内容类同与收货单，可根据工厂状况选用；Ø数量管控：暂收单收货只可从采购单收；采购单中被暂收的数量就不可再由采购单直接收货；暂收单中的收货数量可转多张收货单，收货单从暂收单转收的数量记录在暂收单已转数栏位；1、多PO/制令收货：因系统按制令（或PO）分析采购时，为便于跟踪和控制交期减少库存，系统控制一个采

7、购单只可以采购一个制令（或PO）的物料；但对于有时工厂所排制令较小，希望可多制令（或多PO）一起分析下采购单的情况，系统提供多制令（PO）分析采购程序，并将分析过程按统一分析单号做记录，用户也可按同一分析单号批次打印采购单由厂商备货；也因此对于此种情况产生的厂商送货单，用户就可在多PO/制令收货程序中进行收货。此程序可按分析单号收货，其实收货后仍然按采购单产生多张收货单；提供此程序方便用户操作，工厂可根据实际状况选用；2、入库查询作业：收货单核准后，直接按其验收数产生入库单，用户可在此程序中查询收货入库明细；3、验退单建

8、立：对于收货单中存在的验退数量，系统不会产生仓库入库，用户可在验退单建立程序中直接从收货单导入验退数量，并列印单据退回给厂商；建立验退单后，收货单中就会记录已验退；4、特采扣款建立：对于收货时品检判定为特采类型的收货物料，系统会将此收货明细直接显示在特采扣款程序中，用户可直接在此处修改并录入扣款值；一、退货及折让管理