公司财务制度.doc

《公司财务制度.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、有限公司财务管理制度文件名称财务管理制度页次第2页/共43页修订日期2007.5.12文件编号HKGL—CW001版本1.0第一章财务部门职责和权力........................................................................3第二章财务人员管理....................................................................................4第三章岗位职责描述......

2、..............................................................................6第四章资产控制制度原则............................................................................7第五章财务核对制度................................................................................

3、....8第六章货币资金管理制度............................................................................9第七章出纳业务操作流程............................................................................12第八章往来账结算及票据管理制度...........................................................

4、.14第九章投资管理制度....................................................................................15第十章单据凭证管理制度............................................................................17第十一章固定资产管理制度.........................................................

5、...................18第十二章财务盘点制度....................................................................................20第十三章财产损失审批制度............................................................................22第十四章财产损失处理办法.....................................

6、.......................................23第十五章财务报表与财务评价制度................................................................24第十六章会计档案及财务相关文件管理办法................................................26第十七章部门费用预算管理规定...................................................

7、.................28第十八章财务报销管理规定............................................................................29附表1出纳日报表.......................................................................................31附表2现金提取申请单........................................

8、.......................................32附表3借款单.......................................................................................33附表4资金使用申请单..............................................................