行政单位资核实申报表.doc

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1、附件1行政单位资产核实申报表项目单位：金额单位：元项目行次账面数清查变动数处理数申报核实数项目行次账面数清查变动数处理数申报核实数增加减少单位处理数部门处理数申报处理增加减少单位处理数部门处理数申报处理已处理待处理已处理待处理已处理待处理已处理待处理栏次123456789栏次101112131415161718一、资产合计1三、负债合计16现金2应缴预算数17银行存款3应缴财政专户数18其中：外币存款4暂存款19有价证券5应付工资（离退休费）20其中：国债6应付地方（部门）津贴补贴21暂付款7应付其他个人收入22库存材料823—————————固定资产9四、净资产合计24财政应返还额度10固

2、定资金25其他资产11结余26资产清查待处理12———27—————————13—————————五、预收下年经费28二、预拨下年经费1429—————————资产部类合计15负债部类合计30注：1．单位处理数：指市直行政单位根据资产核实有关规定，在规定权限内，应自行处理的资产盘盈、损失数额，核减时以负数填列。2．部门处理数：指市直各部门根据资产核实有关规定，在规定权限内，对所属行政单位的资产损益事项进行核实批复处理的资产盘盈、损失数额，核减时以负数填列。3．申报处理数：指市直各部门申报、待财政部批复后处理的资产盘盈、资产损失、资金挂账数额，核减时以负数填列。4．待处理：指在市直级行政单位、

3、主管部门资产核实审批权限内，待核实批复处理的资产盘盈、损失数额。5．申报核实数：：账面数+单位已处理数+部门已处理数+申报处理数