论EXCEL在财务管理中的应用.doc

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1、学号年级专业班级姓名论文题目：论EXCEL在财务管理中的应用成绩记分表成绩评定五总分得分评分指标评价等级对应得分优秀良好中等及格不及一、论文的观点是否明确181614120二、论证是否充分，合乎逻辑181614120三、结构是否合理，层次清晰181614120四、内容是否完整、是否与所学课程相关181614120五、写作是否符合规范181614120是否雷同口是否整篇摘抄下载摘要在企业财务管理中EXCEL是普遍使用的财务工具。EXCEL软件作为Microsoft公司开发的办公软件，是目前最佳的电子表格系统，他在财务管理中也发挥着巨大的作用，为财务管理工作着进行财务分析和财务管理方面的工作

2、提供轻松快捷的平台，使财务管理工作向科学化和细致化发展。它的表格处理功能、绘图和图形处理功能以及拥有丰富的函数，还支持数学模型以及可使用外部数据的功能这些特点，正好满足了我们财务工作的需要，使财务工作者更加清晰明了的看到财务分析数据和更加快速的了解公司或者地域的财务状况以及经济形势，以便更快速准确地做出财务决策或者更加精确地做出财务预算。本文从介绍EXCEL的含义和特征出发，到EXCEL在财务管理工作中的应用，例如用EXCEL构建财务数据、用EXCEL挖掘财务数据分析还有对财务数据分析库的维护和更新等。关键词：EXCEL、财务分析、数据库EXCEL的概念及功能（―）什么是EXCELMic

3、rosoftExcel是办公室自动化中非常重要的一款软件，很多巨型国际企业都是依靠Excel进行数据管理。它不仅仅能够方便的处理表格和进行图形分析，其更强大的功能体现在对数据的自动处理和计算，Excel是微软公司的办公软件Microsoftoffice的组件之一，是由Microsoft为Windows和AppleMacintosh操作系统的电脑而编写和运行的…款试算表软件。直观的界面、出色的计算功能和图表工具，再加上成功的市场营销，使Excel成为最流行的微机数据处理软件。Excel中所提的函数其实是一些预定义的公式，它们使用一些称为参数的特定数值按特定的顺序或结构进行计算。Excel函

4、数一共有11类，分别是数据库函数、日期与肘间函数、工程函数、财务函数、信息函数、逻辑函数、查询和引用函数、数学和三角函数、统计函数、文本函数以及用户自定义函数。（二）EXCEL的功能Excel作为Microsoft公司开发的办公软件，是目前最佳的电子表格系统，已经被世界财经管理人员公认为卓越的信息分析和信息处理软件工具。它具有以下功能：1.表格处理功能强大。Excel是一个以表格方式处理数据的软件。它具有简便和灵活的制表功能，表格中数据一旦建立运算关系，就会自动刷新。2.绘图和图形处理功能较强。Excel的强大绘图和图形处理功能实现了表、图、文三者的结合，有利于管理人员进行决策。3.拥有

5、丰富的函数。Excel提供了大量的函数，包括财务函数和统计函数，可进行复杂的数学计算、财务分析、统计等。此外，可对数据进行搜寻、排序、筛选、分类、统计、合并汇总、自动求和、求平均值、求最大最小值等，数据处理能力非常强大。.支持数学模型。4.提供多样的分析工具和决策功能。Excel支持数学模型，为财务管理和分析提供多样的分析工具和决策功能。5.普及性强。Excel是一个公共软件平台。非常普及。它是微软公司的主导产品之一，兼容性好，与其他软件的配合很好，生命力强。6.可使用外部数据功能。Excel可以读取和输出多种格式的数据文件，可以从很多数据源包括会计软件的数据库中引入数据，节省获取基础数

6、据的时间。提高效率和减少错误。Excel数据源的多样性加强了它在财务管理中的使用面和便利性。二、EXCEL在财务管理中的应用用友、金蝶等财务软件以及企事业其他信息系统的应用和普及,大大提高了中小企事业单位会计信息化程度，减轻了会计人员的负担，节约了财务成本。但实务工作者也发现，财务软件更偏重于会计账务的处理及标准财务报表的提供，而分析功能不足，未提供良好的分析工具，分析方法也不够灵活，其他信息系统更偏重于业务处理。这时就需要借助EXCEL等外部工具进行个性化的财务分析。（一）财务分析数据库的构建用EXCEL建立财务分析数据库时•，可以充分发挥其灵活性，从各个维度、各个层次对企事业单位数据

7、进行分析。尽管EXCEL2007已经解除了以前版本只能处理65536行数据的限制，但是也要考虑到数据库如果过于庞大，运行速度会降低。因此,建立数据库时如果数据库偏大,可以将数据库拆分成几个小的数据库。明确了数据库的构建目标后，就可以从不同地方收集财务分析数据。这些数据既可以从用友、金蝶等财务软件获取，也可以从企事业单位的其他信息系统导入，如医院的HIS系统、药品管理系统、材料进销存系统等等。导入的数据既可以是用友等财务软件整个科目数