进销存软件收应付日常操作流程.doc

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1、基础应用培训应收应付管理教程实操1.应收款单     首先选择"往来单位"，通常就是企业的"客户"；    "收款类型"也必须先设置，"收款类型"分为两种：应收款、预收款。应收款是以前赊销时产生的，选择此类型，则对以前的应收账款进行处理；预收款是在销售业务发生之前先收到对方预付的全部或部分货款，选择此类型时不可以选择其他单据，系统将该功能自动隐藏；    "收款金额"栏录入收到的预收款或处理的应收款，"实收金额"栏是"收款金额"与"整单折扣"相乘的结果；    "收款金额"应等于本次各明细金额之和；单据明细中某笔单据的"已结算金额"与"本

2、次收款"相加的总和不能大于其"总金额"；    自动收款："收款金"栏未录入任何数字时，单击【自动收款】则表示对本次所选单据全部予以收款处理；用户录入本次收取的金额后，再单击【自动收款】，系统将按照下面收款明细的顺序自动分配收款额；    全部清除：此功能相当于一个改错按钮，如果您对本次收款明细的分配不满意的话，可以单击此按钮清除本次收款的金额，然后再重新分配或直接录入；    如果采用折扣方式的，还需要设置处理折扣费用的会计科目；    反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，才能作反审核操作。后续业务包括：生成会计凭证。 2.应

3、付款单     首先选择"往来单位"，通常就是企业的"供应商"；    "付款类型"也必须先设置，"付款类型"分为两种：应付款、预付款。应付款是以前赊购时产生的，选择此类型，则对以前的应付账款进行处理；预付款是在采购业务发生之前预先支付给对方的全部或部分货款，选择此类型时不可以选择其他单据，系统将该功能自动隐藏；    "付款金额"栏录入支付的预付款或处理的应付款，"实付金额"栏是"付款金额"与"整单折扣"相乘的结果；    "付款金额"应等于本次各明细金额之和；单据明细中某笔单据的"已结算金额"与"本次付款"相加的总和不能大于其"总金额

4、"；    自动付款："付款金额"栏未录入任何数字时，单击【自动付款】则表示对本次所选单据全部予以付款处理；如果用户录入了本次支付的金额后，再单击【自动付款】，系统将按照下面付款明细的顺序自动分配付款额；    全部清除：此功能相当于一个改错按钮，如果您对本次付款明细的分配不满意的话，可以单击此按钮清除本次付款的金额，然后再重新分配或直接录入；    如果采用折扣方式的，还需要设置处理折扣费用的会计科目；    反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，才能作反审核操作。后续业务包括：生成会计凭证。   3.往来款核销单     本系

5、统的核销类型可分为：（1）预收冲应收；（2）应付冲应收；（3）应收转应收；（4）预付冲应付；（5）应收冲应付；（6）应付转应付；（7）预收转预收；（8）预付转预付等8种核销类型，每个类型可处理的具体业务大致如下：① 预收冲应收      是在发生销售业务前客户已支付了全部或部分货款，并已记入预收账款，当发生实际销售业务时又生成应收账款，这时可以在往来核销中将收到的预收款直接冲减应收款。系统生成的会计凭证为：    借：预收账款--客户甲    贷：应收账款--客户甲· 选择该核销类型时，单据采用单层表格式；· 选择该核销类型时，往来单位选

6、择栏显示"预收客户"、"应收客户"，二者可以选择同一客户名称，也可以选择不同客户；· 选择客户后，系统会在"当前预收金额"位置显示所选客户当前可以核销的预收金额；· 【选择单据】后，单据明细中列出所选客户未核销的销售单据；· 当本次核销单据的金额总和小于零或大于预收金额时单据不能保存，系统会提示"冲销金额不能小于零或大于余额"，单击【确定】返回重新修改单据；· 单据保存后（未审核），销售单据被核销，核销的单据不能再次被引用，这时该客户的应收金额相应减少。待审核后才可以制作会计凭证，在凭证制作向导中可以选择此笔核销单据，待登账后该客户的预收

7、账款、应收账款相应减少。 ②预付冲应付      当用户在采购业务发生之前向供应商支付货款时，该笔款项记入了预付账款。以后实际发生采购业务时则生成应付账款，然后用户可以通过往来核销功能用预付款直接冲减应付款。系统生成的会计凭证为：    借：应付账款--供应商甲    贷：预付账款--供应商甲· 选择该核销类型时，单据采用单层表格式；· 选择该核销类型时，往来单位选择栏显示为"预付供应商"、"应付供应商"，二者可以选择同一供应商名称，也可以选择不同供应商；· 选择供应商后，系统会在"当前预付金额"位置显示所选供应商当前可以核销的预付金额；

8、 · 【选择单据】后单据明细中列出未核销的采购单据；· 当本次核销单据的金额总和小于零或大于预付金额时单据不能保存，系统提示"冲销金额不能小于零或大于余额"，单击【确定】返回重新修改单据；·