财务部内控程序文件.doc

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1、目录一、财务管理制度.............................................................................................................................2第一章总则...........................................................................................................................

2、......2第二章财务机构和财务人员....................................................................................................3第三章会计政策和会计估计....................................................................................................3第四章财务工作规程......................

3、...........................................................................................5第五章资金筹集与资金管理....................................................................................................6第六章资产营运管理..................................................

4、...............................................................8第七章附则...............................................................................................................................10二、预算管理制度..........................................................

5、.................................................................11第一章总则...............................................................................................................................11第二章预算管理的基本容....................................................

6、...................................................11第三章预算管理的组织机构..................................................................................................12第四章预算的编制程序.........................................................................................

7、..................13第五章全面预算的执行与控制..............................................................................................15第六章全面预算的分析与考核..............................................................................................16第七章沟通、协调与监督检查.............

8、.................................................................................16第八章附则................................................................