滦县第一实小学.doc

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1、滦县第一实验小学2017年度部门决算公开情况说明2018年6月20日决算公开目录第一部分滦县第一实验小学概况一、部门职责二、机构设置第二部分滦县第一实验小学2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分滦县第一实验小学2017年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明二、政府采购情况

2、的说明三、国有资产信息四、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分滦县第一实验小学概况一、部门职责滦县第一实验小学是滦县教育局的下属单位，财务管理工作主要是本单位预算、决算、报账及记账等工作。二、机构设置滦县第一实验小学是滦县教育局的下属教育管理机构，办公地点位于滦县古城街道办事处三街后营房14号，截止到2017年底教职员工56人，在校学生872人。第二部分2017年度部门决算报表（详情见附表）第三部分滦县第一实验小学2017年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管

3、理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。在财政的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。1、工作开展情况。我校认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，按照教育局和财政局的指示办理报账记账等财务管理工作。2、绩效评价结果。在教育局和财政局的正确领导和指引下，我校能够圆满的完成财务工作任务。二、政府采购情况的说明2017年本部门政府采购支出总额0万元。三、国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。四、其他重要事项的情况说明（一）关于预算执行情

4、况分析1、支出与预算对比分析单位：万元项目(按支出性质和经济分类)年初预算数调整预算数决算数一、基本支出480.56547.72547.72人员经费434.62510.68510.68日常公用经费45.9437.0437.04二、项目支出000基本建设类项目000行政事业类项目000三、上缴上级支出000四、经营支出000五、对附属单位补助支出0002017年总支出为542.6万元，基本支出为542.6万元，占总支出的100%,比2017年初预算增加（减少）0万元；项目支出为0万元，占总支出的0%,比2017年初预算增加（减少）0万元；上缴上级支出为0万元

5、，占总支出的0%,比2017年初预算增加（减少）0万元；经营支出为0万元，占总支出的0%,比2017年初预算增加（减少）0万元；对附属单位支出为0万元，占总支出的0%,比2017年初预算增加（减少）0万元。2、收入支出结构分析指标本年度上年度比上年增减一、年度收支情况（单位：万元）———1.本年收入547.72461.0086.72其中：一般公共预算财政拨款547.72461.0086.72政府性基金预算财政拨款000*事业收入000经营收入000*其他收入0002.本年支出547.72461.0086.72其中：基本支出547.72461.0086.72

6、（1）人员经费510.68417.1193.57（2）日常公用经费37.0443.89-6.85项目支出000（1）基本建设类项目000（2）行政事业类项目000经营支出0003.年末结转和结余000其中：一般公共预算财政拨款000政府性基金预算财政拨款0002017年收入为547.72万元，比2016年决算收入增加86.72万元，主要原因是财政拨款增加；2017年决算支出547.72万元，其中基本支出547.72万元，占总支出的100%,比2016年决算支出增加86.72万元，主要原因是财政拨款增加；项目支出0万元，占总支出的0%，比2016年决算支出增

7、加（减少）0万元。（二）机关运行经费的支出情况的说明我部门基本支出547.72万元，其中人员经费510.68万元，占基本支出的93.2%，日常公用经费37.04万元，占基本支出的6.8%。公用经费用于保障机关运行，其中：办公费12.79万元、印刷费0万元、邮电费0.2万元、差旅费2.20万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费12.10万元、一般设备购置费2.50万元、办公用房水电费2.75万元、办公用房取暖费1.37万元、办公用房物业管理费0万元和公务用车运行维护费0万元……。（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明我单位2017年“三

8、公”经费决算0元，比2017预算增加（减少）0元，比2016年决算