企业网银高版（网银盾） 客户电子对账操作指南.doc

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1、企业网银高级版(网银盾)客户电子对账操作指南尊敬的客户：你好！欢迎您使用网上银行电子对账服务功能。如果您在我行柜面签约网银后首次使用电子对账功能，请您使用主管操作员按以下操作流程进行系统初始化操作，然后方可登录网银系统完成对账操作；如果您做过系统初始化设置，请直接从第五步开始操作即可。您在使用企业网银过程中遇到问题，可以联系开户行客户经理或者会计柜面人员取得支持，也可以通过以下在线方式取得服务支持。服务热线：88066222,88066333,88067222,88067333QQ群组：12755880,242603591.操作员

2、权限分配主管根据需要为操作员对不同的账户赋予电子对账的权限，进入“管理设置”→“操作员管理”选择操作员所对应的“操作权限维护”按钮：进入操作员权限维护界面，选择增加账户权限，勾选电子对账即可：1.电子对账功开通电子对账功能可以在开户行柜台开通或者在网银上自助开通。如客户自助开通。则需要主管登陆网上银行，点击“电子对账”栏下的“电子对账签约管理”。选择开通：选择好要开通电子对账功能的账户名称、对账频率；填写联系人等要素。确定即可：开通完电子对账后可以分配操作员权限，分配权限请参照2.4.2注：对账频率可根据自己的实际情况来选择，可以

3、是“按月”、“按季度”或“按半年”；如需配发纸质对账单请勾选“配发纸质对账单”；如每日交易明细太多需要每日勾对明细账请勾选“按日实时勾对活期明细”。1.电子对账功修改电子对账功能可以修改对账频率和一些其他信息。主管登录网上银行。点击“电子对账”栏下的“电子对账签约管理”。选择修改：修改完毕后按确定即可。注：只有开通电子对账功能的账户才可以做修改。2.电子对账功能的关闭电子对账功能可以通过网银渠道来关闭，主管登录网上银行，点击“电子对账”栏下的“电子对账签约管理”。选择关闭：选择需要关闭电子对账服务的账号，输入密码点击确认即可。1.

4、对账单查询与回签（1）有权限的操作员或主管登录网上银行。依次点击“电子对账”→“对账单查询与回签”。对账单查询提供账户分组选择以及账户模糊查询功能。您只需选择账号、对账单日期就可以查询到对账单了：（2）按“确定”键后，系统将对账单信息返显给客户，客户还可以选择账户并在对账单状态栏选择“相符”或“不相符”：此处必须选择（3）选择“相符”，按“确定”键后，系统将客户选择的某一账号的对账单信息反显给客户，输入密码点击“提交”对账单回签成功：选择“不相符”：回签不相符分为两种情况：1、我方账上有贵行无；2、我方账上无贵行有。对于第一种情况

5、中的“明细账序号”和“凭证号”可以自由填写，第二种情况中的“明细账序号”和“交易金额”必须按照副本账查询中下载的文件中的记载填写。1.明细账查询客户通过网银页面或下载副本账可以查询当月交易明细并进行核对。（1）依次点击“电子对账”→“明细账查询”：（2）依次选择“页面显示”，“查询账号”、“查询日期”：（3）客户也可以下载来进行核对明细，依次选择“文件下载查询”、“查询账号”、“查询日期”，文件下载格式有两种，文本格式和表格格式：点击“确定”可以生成明细账：点击“请点击此处下载”：（3）打开下载文件，打开任意一个EXCEL文件，点

6、击菜单“文件→打开”将弹出对话框中的文件类型改为“所有文件”，然后选中下载的副本账文件（此外还可用写字板打开副本账文件）：选择“分隔符号”，点击下一步：把分隔符号中“Tab键”前的对号取消，选择“其他”并输入“

7、”，点击下一步：将所有列的“列数据格式”改为“文本”，点击完成：另存为EXCEL文件：（4）回签结果不相符，回签不相符会显示如下界面：回签不相符分为两种情况：1、我方账上有贵行无；2、我方账上无贵行有。对于第一种情况中的“明细账序号”和“凭证号”可以自由填写，第二种情况中的“明细账序号”和“交易金额”必须按照副本账查询中下

8、载的文件中的记载填写。1.对账结果查询（1）依次点击“电子对账”→“对账结果查询”：（2）选定账号和时间后点击“确定”：（3）客户可以点击“对账单编号”栏查看回签结果：可以打印相关的对账单作为留档。