实验二 计电算化期初录入.doc

《实验二 计电算化期初录入.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、实验二会计电算化期初录入、总账管理一、初始化设置21.增加会计科目①在用友通主界面中，选择“基础设置”-“财务”-“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。②单击“增加”按钮，打开“会计科目-新增”对话框，按照下表增加科目。科目编码科目名称辅助核算1002银行存款100201工行存款日记账、银行账100202中行存款日记账、银行账、外币核算：美元1243库存商品124301硬件数量核算、单位：台124302软件5502管理费用550201工资()部门核算550202办公费()部门核算(550203差旅费)部门核算550204其他()部门核算2.修改会计科目1）在“会

2、计科目”窗口中，单击“资产”选项卡，双击“1131应收账款”科目，进入“会计科目-修改”窗口2）单击“修改”按钮，选中“客户往来”复选框，“受控系统”自动显示为“应收”3）按下表修改科目科目编码科目名称修改内容1002银行存款日记账、银行账1131应收账款客户往来1133其他应收款个人往来2121应付账款供应商往来5101主营业务收入项目核算5401主营业务成本项目核算3.删除会计科目如果会计科目未经使用，也可通过删除功能来删除。4.指定会计科目指定会计科目是指出纳的专管科目，一般指现金科目和银行存款科目。①在会计科目窗口中，选择“编辑”-“指定科目”命令，打开“

3、指定科目”对话框。②选中“现金总账科目”单选按钮，从“待选科目”列表框中选择“1001现金”科目，单击“>”按钮，将现金科目添加到“已选科目”列表中③同理，将银行存款科目设置为“银行总账科目”5.设置结算方式①在用友通主界面中，选择“基础设置”-“收付结算”-“结算方式”命令，进入“结算方式”窗口②按要求输入企业常用结算方式。结算方式编码结算方式名称票据管理标志1现金结算2支票结算201现金支票是202转账支票是3电汇6.开户银行①在用友通主界面，选择“基础设置”-“收付结算”-“开户银行”命令，打开“开户银行”窗口②输入编号01，开户银行“工商银行中关村支行”，

4、银行帐号888668432144322，按回车键出现下一行，上一行内容自动保存。①同理，编写“中行美元账户”信息。二．总账（一）总账系统参数设置①以账套主管身份进入用友通系统，单击“总账”选项，进行总账参数设置②选择“总账”-“设置”-“选项”命令，打开“选项”对话框，包括“凭证”“账簿”“会计日历”“其他”4个选项卡。¤单击“凭证”，选中“出纳凭证必须经由出纳签字”和“支票控制”复选框（二）明细账权限系统管理中对操作员已做了功能权限的授权，但仅限于系统功能菜单一级，不能提供更明确的权限区分，而明细账权限设置可以弥补这一不足。（三）期初余额录入在总账期初余额表中，

5、用3种不同颜色区别3种不同性质科目。白色表示该科目为末级科目，可以输入期末余额；黄色表示该科目为非末级科目，输入末级科目余额后该科目余额自动汇总生成；蓝色表示该科目设置了辅助核算，需要双击该单元格进入辅助账期初余额录入界面。1.录入末级、非辅助核算科目的期初余额①在用友通主界面中，选择“总账”-“设置”-“期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口②单击现金期初余额栏，输入“5000”，按回车键确认，数字自动靠右对齐注意：凭证一经记账，期初余额变为浏览只读状态，不能再修改2.录入外币核算科目余额中行美元户占了2行，必须先输入第一行本位币期初余额，再输入第2行外币余额

6、。同理，输入数量核算科目“硬件”的期初余额和期初数量余额3.录入客户往来科目的期初余额①双击应收账款期初余额一栏，进入“客户往来期初”窗口②单击“增加”按钮，修改日期为“2004-12-26”，凭证号选择“转账凭证”，客户“志新小学”，摘要“销售商品”，系统默认方向为“借”，输入金额。③同理，输入其他科目余额会计科目：1131应收账款余额：借30000元日期客户摘要方向金额2004-12-26志新小学销售商品借30000会计科目：1133其他应收款余额：借6000元日期部门个人摘要方向期初余额2004-12-25管理部李同出差借款借2000会计科目：2121应付账

7、款余额：贷25000元日期供应商摘要方向金额2004-12-20北京力达购买商品贷250004.期初试算平衡期初余额输入完成后，单击工具栏上的“试算”按钮，系统按照“资产=负债+所有者权益+收入-费用”的原则进行余额的试算平衡，以保证初始数据的准确性。操作步骤：①在期初余额录入界面，单击“试算”按钮，打开“期初试算平衡表”对话框②查看试算结果，然后单击“退出”按钮退出¤注意：期初余额试算不平衡，可以填制凭证，但不能记账；已经记账，则不能再输入、修改期初余额，也不能执行结转上年余额的功能。三、总账日常业务处理（一）凭证管理包括增加凭证、修改凭证、删除凭证、冲销凭证等

8、以会计“王