大营镇新城医院PPP项目可行性研究报告

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1、大营镇新城医院PPP项目大营镇新城医院PPP项目第一章总论第一节项目概况一、项目名称大营镇新城医院PPP项目二、项目主管单位大营镇人民政府三、项目性质新建/BOT（在政府与社会资本合作项目中，新建项目大概可分为BOT、BOO、BOOT等多种合作模式，具体以市场测试结果为准）。四、项目建设地点本项目建设内容包括新城医院、裘组文化公园两个部分，各部分建设地点为：新城医院位于大营镇镇区、裘皮新城，人民街以南；裘祖文化公园位于大营镇裘都大道以东、人民路以南。五、项目建设规模新城医院占地60亩，规划建筑面积57200平方米，117大营镇新城医院PPP项目其中门诊楼8840平方米、医

2、技科室11960平方米、住院手术科室24000平方米、保证系统4680平方米、行政科教2600平方米、院内生活及其他辅助用房5120平方米；按二级综合医院标准设计建造，设计床位499张。裘祖文化公园项目占地40亩，建筑面积3480平方米，主要建筑管理区500平方米、文化长廊900平方米、广场1800平方米，配建公厕、自行车停靠处和垃圾中转站；绿化以草坪为主，配以花灌木以及少量造型优美乔木，广场雕塑等，与裘祖文化融为一体，并设置老人、儿童专用活动场地。六、项目建设期限项目合作期为22年，其中建设期2年、运营期20年。七、总投资及资金来源项目总投资31464.16万元，其中建

3、设投资29739.94万元，包括建筑工程费用12765.30万元、设备购置费用7094.07万元、安装工程费3403.93万元，工程建设其他费用5060.45万元、预备费用1416.19万元），建设期利息1470.00万元，铺底流动资金254.16万元。项目总投资31464.16万元，其中建设单位自筹9464.10万元、占比30.08%，银行贷款22000万元、占比69.92%。八、项目经济效益分析项目建成后，年平均营业收入8097.94117大营镇新城医院PPP项目万元，年平均成本费用6591.17万元，年平均利润总额1506.77万元，总投资收益率7.52%。项目财务

4、内部收益率税前为9.01%、税后为7.42%；按6%的基准收益率计算财务净现值税前为8982.07万元、税后为3923.59万元；投资回收期税前为11.40年、税后为12.30年。第二节主要技术经济指标主要技术经济指标表见表1-1。序号指标名称单位数量备注一建筑面积平方米60680二停车位个300三燃料及动力消耗1水立方米/年77684.222电KWh3976366.943天然气m3556733.20四总投资万元31464.161建设投资万元29739.941.1建筑工程费用万元12765.301.2设备购置费用万元7094.071.3安装工程费用万元3403.931.4

5、工程建设其他费用万元5060.451.5基本预备费万元1416.192建设期利息万元1470.003铺底流动资金万元254.16五营业收入万元/年8097.94平均六总成本万元/年6591.17平均七利润总额万元/年1506.77平均八净利润万元/年1130.08平均九财务内部收益率%9.01%税前%7.42%税后117大营镇新城医院PPP项目十回收期（含建设期）年11.40税前年12.30税后十一财务净现值（Ic=6%）万元8982.07税前万元3923.59税后十二总投资收益率%7.52十三资本金净利润率%11.94十四利息备付率%6.35平均十五偿债备付率%1.15

6、平均十六还款期年20十七建设期年2第三节报告编制依据一、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》二、《河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》三、《衡水市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》四、《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》（国办发[2015]42号）五、《关于市政公用领域开展政府和社会资本合作项目推介工作的通知》（财建[2015]29号）六、《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）的通知》（国办发[2015]14号）七、《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资117大营镇新

7、城医院PPP项目的指导意见》（国发[2014]60号）八、《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金[2014]76号）九、《国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资[2014]2724号）十、《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发[2009]6号）十一、《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发[2013]40号）十二、《住房城乡建设部印发关于进一步加强公园建设管理的意见的通知》（建城[2013]73号）十三、《河北省关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发