大营镇新城医院ppp项目可行性研究报告 _图文

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1、工程咨询资质工咨甲：11820070058大营镇新城医院PPP项目可行性研究报告济南市工程咨询院二Ο一六年四月目录第一章总论1第一节项目概况1第二节主要技术经济指标3第三节报告编制依据4第二章项目建设背景及必要性6第一节项目建设背景6第二节项目建设的必要性8第三章大营镇综合开发潜力12第四章建设条件15第一节项目选址15第二节建设条件15第三节征地拆迁及移民安置分析18第五章建设方案19第一节设计原则及依据19第二节建设内容及规模23第三节总平面布置24第四节建筑方案31-1-第五节公用工程及辅助设

2、施34第六章节能方案45第一节用能标准和节能规范45第二节能源供应状况和能耗指标分析46第三节节能措施49第七章环境影响评价54第一节评价依据与保护原则54第二节建设期主要污染源及治理措施57第三节运营期主要污染源及治理措施60第四节环境影响评价63第八章劳动安全卫生与消防64第一节影响劳动安全的因素分析64第二节防护及监控措施66第二节劳动安全卫生68第三节安全设施69第四节消防设施70第九章组织机构与劳动定员72第一节组织机构72第二节项目管理72-2-第三节劳动定员及培训73第十章项目实施进度

3、76第十一章工程招投标方案78第十二章投资估算和资金筹措82第一节投资估算82第二节资金筹措85第十三章财务分析86第一节基本参数86第二节收入分析86第三节成本分析88第四节盈利能力分析89第五节敏感性分析90第六节清偿能力分析91第七节财务分析结论92第十四章社会效益分析93第十五章结论与建议95第一节结论95第二节建议96-3-附表：1、营业收入和营业税金及附加估算表2、总成本费用估算表3、固定资产折旧费估算表4、无形资产及其他摊销费估算表5、流动资金估算表6、利润及利润分配表7、借款还本付息

4、计划表8、流动资金投入计划表9、项目投资现金流量表10、项目资本金现金流量表11、财务计划现金流量表12、资金使用计划-4-大营镇新城医院PPP项目第一章总论第一节项目概况一、项目名称大营镇新城医院PPP项目二、项目主管单位大营镇人民政府三、项目性质新建/BOT（在政府与社会资本合作项目中，新建项目大概可分为BOT、BOO、BOOT等多种合作模式，具体以市场测试结果为准）。四、项目建设地点本项目建设内容包括新城医院、裘组文化公园两个部分，各部分建设地点为：新城医院位于大营镇镇区、裘皮新城，人民街以南

5、；裘祖文化公园位于大营镇裘都大道以东、人民路以南。五、项目建设规模新城医院占地60亩，规划建筑面积57200平方米，其中门诊楼8840平方米、医技科室11960平方米、住院手术科室24000平方米、保证系统4680平方米、行政科教2600平方米、院内生活及其他辅助用房5120平方米；按二级综合医院标准设计建造，设计床位499张。103大营镇新城医院PPP项目裘祖文化公园项目占地40亩，建筑面积3480平方米，主要建筑管理区500平方米、文化长廊900平方米、广场1800平方米，配建公厕、自行车停靠处

6、和垃圾中转站；绿化以草坪为主，配以花灌木以及少量造型优美乔木，广场雕塑等，与裘祖文化融为一体，并设置老人、儿童专用活动场地。六、项目建设期限项目合作期为22年，其中建设期2年、运营期20年。七、总投资及资金来源项目总投资31464.16万元，其中建设投资29739.94万元，包括建筑工程费用12765.30万元、设备购置费用7094.07万元、安装工程费3403.93万元，工程建设其他费用5060.45万元、预备费用1416.19万元），建设期利息1470.00万元，铺底流动资金254.16万元。项

7、目总投资31464.16万元，其中建设单位自筹9464.10万元、占比30.08%，银行贷款22000万元、占比69.92%。八、项目经济效益分析项目建成后，年平均营业收入8097.94万元，年平均成本费用6591.17万元，年平均利润总额1506.77万元，总投资收益率7.52%。项目财务内部收益率税前为9.01%、税后为7.42%；按6%的基准收益率计算财务净现值税前为8982.07万元、税后为3923.59万元；投资回收期税前为11.40年、税后为12.30年。103大营镇新城医院PPP项目第

8、二节主要技术经济指标主要技术经济指标表见表1-1。序号指标名称单位数量备注一建筑面积平方米60680二停车位个300三燃料及动力消耗1水立方米/年77684.222电KWh3976366.943天然气m3556733.20四总投资万元31464.161建设投资万元29739.941.1建筑工程费用万元12765.301.2设备购置费用万元7094.071.3安装工程费用万元3403.931.4工程建设其他费用万元5060.451.5基本预备费万元1416.192建设期