公司项目财务部门财务工作总结范文（通用）.doc

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1、公司项目财务部的财务工作总结如下-公司项目财务部的财务工作总结。****本项目是集团“八大重点”监控项目之一，也是我公司中标时间最长的隧道建设项目。搞好****高速公路对我公司和集团的隧道工程建设以及企业良好声誉的建立具有重要意义。经过一年多的努力，**项目在建设生产、团队建设、成本控制等方面取得了一定的成绩，并得到了业主、监理和公司领导的肯定。企业管理应注重财务管理。作为****项目的财务部门，我们自开工以来，本着“精心计算、挖掘潜力、提高效率、节能降耗、共创效益”的原则，做了以下工作:一是根据《企业法》、《会计法》和集团公司及公司

2、相关文件的规定，结合项目建设的具体情况，制定了《****项目财务管理办法》，为****项目的财务工作提供制度保障。《办法》对预算管理、资金管理、资产管理、成本管理和薪酬管理作出了详细明确的规定。****根据“科学合理、节约增效”的原则，财务部具体实现了:1.坚持资金“一漏斗”管理，严禁民间借贷，严格执行现金支出范围和银行结算纪律，实行支票和印章分开管理，实现相互牵制的管理制度。2.财政支出审批权限坚持“一笔到位”审批制度，避免多头审批财政支出和乱开户现象。各种付款，无论金额大小，都必须由项目经理签字并批准。3.所有费用和支出都可以纳入

3、计划管理。所有经济活动都应纳入合同管理。合同签订后，应及时报送财务部门。财务部根据批准的资金计划和合同管理中的费用安排资金，确保项目部资金管理体系和相关内部控制体系的有效运行。二是筹集资金，认真做好资金结算工作，确保建设生产正常运行。资金保证是项目如期开工的关键。业绩开始时，尽管年末现金流困难，公司领导仍为****项目借款70万元，确保了****项目的前期建设和启动准备。在办理业主动员预付款业务时，财务人员在大雪封山期间往返于施工现场、天水和兰州之间，及时支付业主动员预付款1500万元，确保工程顺利进行。同时，财务部不会延迟每月与业主

4、的资金结算，因为时间是资金运作的最佳保证。它宁愿争取早日付款，也不愿拖延行动。目前，*****项目业主已及时付款，项目付款无延误。三、加强成本管理，努力实现公司的考核目标。成本管理是项目管理的重中之重，也是我公司今年工作的重点。****财务部严格执行公司《项目成本核算方法及实施细则》的规定，按公司要求及时上报成本核算数据，全面执行公司在机械使用费、小型机具使用费、周转材料使用等方面的相关规定。首先，在项目部的管理费用方面，认真计算，减少所有非生产性费用，逐步分解公司的考核指标，每月对管理费用的考核指标进行成本节约分析，找出原因，努力将

5、管理费用控制在公司规定的范围内；其次，我们应该抓住材料的“大头”，降低成本和支出。材料消耗是影响成本和效益的主要因素。项目部通过市场调研和物资管理文件中的物资对比，建立了询价、抽查、报账三级联合审核会签制度。所有材料由安全部统一采购，并定期计算各队的材料预算。第三，在团队薪酬核算方面，公司应严格按照公司的成本核算方法，每月核算每个团队的成本节约，找出原因，实现多劳多得，按劳分配。月度会计材料节超出了人工成本的影响因素，督促班组长加强成本管理，确保大多数员工的利益；最后，各内部团队建立成本核算账户、指标控制基金账户、工资支付账户和现金账

6、户，工程团队的所有费用均按定额和标准进行佣金申报。****本项目由三个内部团队组成:第七工程团队、机械团队和搅拌站。搅拌站核算简单，单价根据成品混凝土按月计算。机械团队已经为单台机器和自行车建立了会计账簿，石油节与司机的工资直接相关。根据成本核算规定，第七工程队每月对每班进行定价，并根据节约材料的情况分配每班的人工成本。团队管理人员的工资将随着产值和效益而波动。四、热情服务一线职工，及时支付职工工资。没有一线工人的劳动，就不会给管理者带来好处，更不用说给企业带来好处了。建筑企业的一线工人经常加班，日以继夜地工作，做着最苦、最累人的工作

7、。作为劳动报酬的分配单位，财政部门应尽最大努力实现公平、合理、按劳分配，及时向劳动者分配工资，确保劳动收入的实现。****本工程由隧道队、衬砌队、机械队、搅拌站、竖井队、临时施工队六个施工队组成，共有员工90人，外来劳动力150人。****自项目开始运作以来，员工从未拖欠过任何工资。财务部根据团队估价及时计算出每个团队的工作费用。它组织人员亲自向每个团队支付工资。项目部领导高度重视农民工工资问题，要求财务人员向每个农民工支付工资。项目启动以来，农民工工资支付没有出现任何矛盾，有效保证了项目的有效运行。五、及时完成公司的各项任务，努力完

8、成公司的支付任务。每月按时向公司汇报月度财务报告和成本核算报告，并及时完成公司交办的其他任务。目前，在项目建设中，业主对资金的监管非常严格，*****项目开工时，他与业主和银行签订了三方协议。业主规定超过20万元的资本支