财务部门工作总结范文-财务部门的作用

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1、财务部门工作总结范文-财务部门的作用财务部门出纳工作计划　　计划一：财务部门出纳工作计划　　每月工作内容：　　01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。 　　06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票 　　25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。 　　27日-31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。　　每天处理办公用品的发放工作。 　　每天订制职工的午

2、饭及现场加班人员的晚餐。　　每星期三付款， 　　每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统 　　每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 　　不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。　　20XX年工作总结： 财务部门工作总结范文-财务部门的作用财务部门出纳工作计划　　计划一：财务部门出纳工作计划　　每月工作内容：　　01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。 　　06日-24日：审核开票内

3、容并开具运输及货代发票 　　25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。 　　27日-31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。　　每天处理办公用品的发放工作。 　　每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。　　每星期三付款， 　　每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统 　　每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 　　不定时的处理公司职员的

4、名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。　　20XX年工作总结： 财务部门工作总结范文-财务部门的作用财务部门出纳工作计划　　计划一：财务部门出纳工作计划　　每月工作内容：　　01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。 　　06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票 　　25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。 　　27日-31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于

5、当日录入财务系统，做到日清日结。　　每天处理办公用品的发放工作。 　　每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。　　每星期三付款， 　　每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统 　　每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 　　不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。　　20XX年工作总结： 财务部门工作总结范文-财务部门的作用财务部门出纳工作计划　　计划一：财务部门出纳工作计划　　每月工作内容：　　01日-05日：银行日记

6、账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。 　　06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票 　　25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。 　　27日-31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。　　每天处理办公用品的发放工作。 　　每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。　　每星期三付款， 　　每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录

7、入财务系统 　　每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 　　不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。　　20XX年工作总结： 财务部门工作总结范文-财务部门的作用财务部门出纳工作计划　　计划一：财务部门出纳工作计划　　每月工作内容：　　01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。 　　06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票 　　25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。 　　27日-31日：开具剩余的

8、运输及货代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。　　每天处理办公用品的发放工作。 　　每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。　　每星期三付款， 　　每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统