投资估算和金筹措.doc

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1、1投资估算和资金筹措8.1编制依据（1）项目区投资预算的依据有：《土地开发整理项目预算编制办法（试行）》国土资源部财务司、国土资源部土地整理中心2000年十月颁布；《新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法》；《新增建设用地土地有偿使用费财务管理暂行办法》；《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012～2000）；《土地开发整理项目预算定额标准》（2005）、《国家发展计划委员会建设部工程勘察设计收费标准》（2002）等规定，《土地开发整理项目资金管理办法》；《××市基本农田建设标准》。（2）材料

2、预算价格：根据××县2009年3月份建材价格信息和××县市场调查价格。通过实地现场考察、调研补充相关资料，依据规划设计方案，在确定工程量、各项建筑用料、用工费用的基础上计算出工程直接费用8.2投资估算项目预算总投资1436.34万元，第一部分为土地整理项目投资为308万元；第二部分为复垦项目投资为210.54万元；第三部分是电力投资为17.8万元；第四部分为新农村建设基础设施投资为900万元。8.2.1土地整理项目投资土地开发整理工程由工程施工费、设备购置费、其他费用和不可预见费组成。预算总投资308万元

3、，土地整理工程施工费190.07万元，占总投资的61.71%（其中，土地平整工程费16.02万元，占总投资的5.2%；农田水利工程费124.96万元，占总投资的40.57%；田间道路工程费41.33万元，占总投资的13.42%；其他工程费7.76万元，占总投资的2.52%）。设备购置费48.54万元，占总投资的15.76%。其他费用55.19万元，占总投资的17.92%（其中，前期工作费19.34万元，；竣工验收费18.05万元；业主管理费10.50万元；工程监理费7.30万元）；不可预见费14.20万元

4、，占总投资的4.61%。表9××村土地整理项目工程内容及投资估算表序号工程或费用名称预算金额各项费用占总费用的比例（%）11工程施工费（建筑安装工程费）土地平整16.025.2农田水利124.9640.57田间道路41.3313.42其他工程7.762.52小计190.0761.7122设备购置费48.5415.7633其它费用前期工作费19.346.28工程监理费7.302.37竣工验收费18.055.86业主管理费10.503.41小计55.1917.9244不可预见费14.204.6155总计308

5、1008.2.2村庄复垦投资村庄复垦工程主要是对拆迁房屋产生的建筑进行这近填埋，共需完成38.46万方；对拆迁部分进行复耕，复耕主要是从外面运客土对拆迁区进行覆土30cm作为农作物耕作保护层，客土运距一般为2-3公里，共完成土方4.05万方。预计总投资210.54万元。表10村庄复垦工程投资估算表工程名称工程量（立方米）单价(元)合计(万元)土方平整3846004153.84运客土4050014.056.7合计210.548.2.3电力工程投资电力工程主要是架设高压线和变压器，总投资17.8万元，资金来源

6、为县电业局自有资金。表11电力工程投资估算表工程名称工程量（千米）单价(元)合计(万元)10KV高压线路1.86000010.8变压器2（套）350007.0合计17.88.2.4新村建设基础设施投资新村建设占地24.96公顷，基础设施主要包括道路、给排水等的配套和完善，公共设施主要包括文化大院、敬老院、卫生室、小学、幼儿园、公共厕所、垃圾收集点、沼气池、自来水等，计划投资900万元。表12新村建设投资估算表工程名称工程量单价(万元)合计(万元)备注道路2.0（千米）50100文化大院12020敬老院11

7、010卫生室155小学15050幼儿园1利用社会投资公共厕所42.510垃圾收集点5210沼气池570（户）1570按每户投资1万元计自来水2500（人）0.05125按每人500元计合计900村民建设新房的费用，由村民自筹解决，不计入投资预算中。8.3资金筹措本次土地综合整治项目是××县统筹城乡发展、新农村建设的一个重要组成部分，在县委、县政府的领导下，县内各个部门分工协作，由县政府统筹安排，国土、建委等部门各司其职，按照“资金性质不变、管理渠道不乱、统筹使用、各司其责、形成合力、各记其功”的思路，把土

8、地整治、农业综合开发、农田水利、以工代赈、扶贫开发、电力、通讯等相关涉农资金集中使用。充分发挥各项资金使用的叠加效益。部门投资不够的地方也可以引进民间资金以及农户自投。××乡××村土地综合整治项目工程主要包括土地整理工程、村庄复垦工程、电力工程、新村基础设施工程等，预算总投资1436.34万元，资金筹措具体明细见表13。表13资金筹措明细表序号工程名称预算资金(万元)主要资金来源其他渠道1土地整理工程308.0国土局2村庄复垦