金蝶K3_ERP系统管理制度.doc

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1、.金蝶K/3ERP12.3WISE系统管理制度1.目的：为了保障金蝶K/3ERP系统在公司运营中的有效应用，使企业快速实现管理的标准化、程序化，使企业运营管理更加规、高效，特制定本制度。2.适用围：全公司纳入ERP系统管理的部门和事项，并纳入公司绩效考核。3.权责：3.1.“K3”ERP系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。3.2.“K3”ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。3.3.“K3”ERP系统各操作岗位负责执行制度。4.定义：（无）5.工作程序：5.1.ERP业务流程图：图示说明图表色别责任部门图标说明资产管理中心流程次序从上到下、从左到右。营销中心制

2、造中心计划上下业务具有承接关系，或下一个业务可由上一个业务直接下推生成。制造中心仓储制造中心采购下一个业务必须以上一个业务的结果为基础展开，过程要格控制。制造中心生产专业资料.根据业务实际由资产管理中心或制造中心采购填制下一个业务可以上一个业务结果为参考数据展开，过程给予适当灵活度。销售订单系统MRP运算系统MPS运算计划管理系统自动生成委外加工任务单系统自动生成半成品生产任务单系统自动生成采购申请单系统自动生成成品生产任务单采购申请单系统自动生成投料单采购订单生成凭证入库核算钩稽采购发票外购入库单费用发票领料单半成品入库委外加工出库单出库核算钩稽采购发票费用发票委外

3、加工入库单核销专业资料.销售出库单销售出库通知单销售发票成品入仓领料单固定资产管理销售费用发票其它外来发票应收帐款管理应付帐款管理总帐管理期末处理结帐关帐过帐对帐备注：框绿色为2期实施项目5.2.ERP业务操作规程：5.2.1.销售管理：5.2.1.1.将确定的订单、合同按客户分类分别录入，并将生产单录入到基础公共资料中。5.2.1.2.对录入的订单，业务员、业务主管要对订单容的正确性、订单业务的受控性、接单过程的合法合规性进行审核。5.2.1.4.当出现因基础资料缺失而导致业务无法录入到ERP系统的情况时，操作人员应立即依照5.3基础数据管理的规定向相关部门提出。5

4、.2.3采购管理5.2.3.1.物料计划人员（或承担物料计划的仓储管理或采购人员）以技术部门发放的物料请单为基础，依据实际需求修改后提出物料申请，经核准审批后提交采购。5.2.3.2.采购人员依据《采购申请单》下推生成《采购订单》，《采购订单》可根据与供应商的协商情况作适当修改，经核准审批后打印出并传真给供应商。专业资料.5.2.3.3.物料入仓后，采购人员根据外购入仓单下推生成《采购发票》，并填制相应的《费用发票》。直接到财务报账的费用由财务填制相应的《费用发票》，经审核后由财务核算人员钩稽。5.2.4仓储管理5.2.4.1.办理物料外购入库手续时，供应采购人员由《

5、采购订单》下推生成《外购入库单》，并以此检查采购的物料和数量是否符合《采购订单》要求。对实际入仓数量超过采购订单需求的，其差额在系统设置允围的，必须经相关领导批准，补录《采购订单》将差额录入系统；对没有《入库单》的物料，仓管人员不得受理，并及时将相关情况向上级汇报。5.2.4.2.生产指定领料人员按要求完整填写《领料单》，由库房管理人员按《领料单》的物料品种及数量录入。a)在全面实施ERP计划控制之前，《领料单》或《委外加工出库单》的数量进行手工录入，原则上不能大于技术部门下发的物料清单。b)录单时要在表头“项目名称”栏选择录入*****生产单，以便财务进行成本核算。

6、5.2.4.3.对于同种材料不同长度、面积的钢材混用现象，鉴于工厂实际生产活动中的要求，在月底需要进行对同种材料不同长度、面积的物料进行核对盘点，对总长度、面积帐实一致的直接由仓库分别以红字、蓝字《领料单》作调帐处理；对总长度、面积帐实不一致的按盘点规定办理。5.2.4.5.要求《销售出库单》必须由《发货通知单》生成，数量可以根据实际出货情况进行修改，特殊情况下需要通过其它式生成《销售出库单》的，必须经相关财务人员同意并告知ERP系统管理员。5.2.4.6.部领用或免费提供给客户的物料，或不同核算单位之间的物料调拨须填制《其它入库单》或《其它出库单》，以便于报表归集和

7、财务核算。专业资料.5.2.4.7.实行批次管理的物料，入库和出库时必须录入批次号，否则单据不能保存。5.2.4.8.对委外加工的业务，仓储或采购人员要对每次收发委外加工物料进行核销业务的处理，以正确反映实际存放在供应商的物料数据。5.2.5财务核算管理5.2.5.1.ERP系统财务核算操作遵循财务法令法规、地和行业规定以及公司各项财务制度规定，采用公司制定的符合本企业实际运作的会计法。5.2.5.2.根据公司规定的各独立核算单位，ERP系统采用多帐套独立核算，各独立核算单位间调拨均作往来核算，以正确反映各单位经营结果。涉及分厂未能采用ERP系统的，