学校规章制度之现金管理制度.doc

《学校规章制度之现金管理制度.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、学校规章制度之现金管理制度　　现金管理人员要热爱本职工作，忠于职守，工作认真细心，不出差错，态度热忱。　　1、每天做一次现金日记帐，做到准确无误，及时向学校报告现金使用情况，便于学校掌握及统筹安排。　　2、现金日记帐与现金必须相符，随时接受会计及学校的检查。　　3、现金数额超过100元以上必须存入银行，现金管理人员不得让大额现金停留自己家里，出现差错自己赔偿。　　4、现金管理人员不得私自挪用公款，不得私自给他人借款，特殊情况必须经校长批准同意签字后才能借款，否则，视为挪用公款。　　5、现金管理人员在收取各项费用时，必须向交

2、款人开好统一收据，收据用完后存档、备查。　　6、不准擅自租借银行帐号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。　　7、现金管理人员要提高防范意识，加强对现金的管理，领取或使用5000元以上大额资金时必须由两人以上同时办理。