关于费用报销审批流程(修订).docx

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1、2016年新建审批流程汇总：城市事业部及小区成本费用控制及报销流程（2016修改A1版）为加强公司内部管理，规范各城市事业部及小区费用报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本报销流程。本报销流程适用于全国各城市事业部及小区。本流程根据相关的财务制度及公司的实际情况，将费用报销分为：人工类、市场类、可计划类、非计划类、日常办公、常规借款、紧急借款、税费支出、其他应付费用（押金、分成等）支出，以下分别说明报销相关的各项费用支出及借款流程具体的费用报销流程。第一部分：事业部部门行政及办公类费用审批流程一、大区各类

2、管理、行政费用报销（招待费、差旅费等）（管理费用）1、大区各类管理、行政费用报销（招待费、差旅费等）（管理费用）（预算内）：费用发生人发起→大区预算总监→大区事业部总经理（大区经营总监）2、大区各类管理、行政费用报销（招待费、差旅费等）（管理费用）（超预算1-15000元）：费用发生人发起→大区预算总监→运营信息指挥中心高级总监__付国君（大区经营总监

3、大区事业部总经理）3、大区各类管理、行政费用报销（招待费、差旅费等）（管理费用）（超预算15001-50000元元）：费用发生人发起→大区预算总监→副总裁__昌荣（大区经营总监

4、大区

5、事业部总经理

6、运营信息指挥中心高级总监__付国君）；4、大区各类管理、行政费用报销（招待费、差旅费等）（管理费用）（50000元以上）:费用发生人发起→大区预算总监→CEO__唐学斌（大区事业部总经理

7、运营信息指挥中心高级总监__付国君

8、副总裁__昌荣）；一、固定额度费用报销：（交通、招待）（管理费用）费用发生人发起→大区预算总监→大区事业部总经理（大区经营总监）第二部分、事业部部门报销费用审批流程一、人工及人事类费用（工资福利、人力资源培训费、社保费）（所指人工为管理层人员及未分包的操作层人员）1、人工及人事类费用（预算内人工、其

9、他类）:事业部综合管理部人事专员→城市事业部总经理（事业部综合管理部经理

10、事业部预算经理

11、常务副总/副总/助总）；2、人工及人事类费用（三级大区1-3000元，二级大区1-5000元，一级大区1-8000元）：→城市事业部总经理（事业部预算经理）→大区事业部总经理（大区预算负责人）；3、人工及人事类费用（15000元以内）：→城市事业部总经理（事业部预算经理）→大区事业部总经理（大区预算负责人）→运营信息指挥中心高级总监__付国君（预算管理部总监__潘志芳）；4、人工及人事类费用（15001-50000元）：→城市事业部总经理（事业

12、部预算经理）→大区事业部总经理（大区预算负责人）→副总裁__昌荣（预算管理部总监__潘志芳）；5、人工及人事类费用（大于50000元以上）：→城市事业部总经理（事业部预算经理）→大区事业部总经理（大区预算负责人）→CEO__唐学斌（预算管理部总监__潘志芳

13、运营信息指挥中心高级总监__付国君

14、副总裁__昌荣）；一、市场项目提成及市场费用、招待费2.1、市场拓展提成审批发起人——常务副总或总经理（会审：市场负责人、预算成本部经理）——区域总经理（市场总监、大区预算总监）——预算管控中心总监——战略与市场中心高级总监2.2、市场拓展业务

15、经费审批（预算内）：发起人——事业部常务副总——姚琦2.2-1、市场拓展业务经费审批（1万以内）发起人——事业部常务副总（会审：市场部负责人、预算负责人）——大区事业部总经理（市场总监、预算负责人）——预算管控中心总监——战略与市场中心高级总监——报账中心总监2.2-2、市场拓展业务经费审批（5万以内）发起人——事业部常务副总或总经理（会审：预算部负责人

16、市场负责人）——大区总（大区市场总监

17、大区预算负责人）——战略与市场中心高级总监——报账中心总监2.2-3、市场拓展业务经费审批（5万以上）发起人——事业部常务副总或总经理（会审：

18、预算部负责人

19、市场负责人）——大区总（大区市场总监

20、大区预算负责人）——战略与市场中心高级总监（姚琦）——副总裁昌总——报账中心总监（接收）三、市场收购公司费用（投标保证金、收购款等）3-1、收购合同审批——发起人——事业部常务副总或总经理（会审：事业部市场负责人）——区域总经理（会审：区域市场总监）——副总裁_昌荣（会审：法务、投资管理部杜成彦）——战略与市场中心高级总监——总裁——组织管理部总监（接收）3-2、收购款支付审批——发起人——事业部常务副总——大区总经理——市场中心高级总监（姚琦）——副总裁（运营）——首席财务官（会

21、审：法务部、投资管理部杜成彦）——总裁——报账中心总监3-3、市场收购公司费用（投标保证金、收购款等）——A流程：（投标保证金）城市事业部负责人——大区预算经理——｛大区总｝集团分管场副总裁——集团CFO——B流程：（收购款）城市事业