财务部ERP操作手册-存货核算操作手册.doc

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1、“存货核算”操作SOP存货核算处理流程：《存货管理》提供完整的成本核算流程，支持多种类型的进、出物料管理业务。库存业务的操作流程如下：1、暂估成本录入。2、结算成本处理。3、正常单据记帐。4、月末结帐。5、报表查询。1、暂估成本录入：（成本会计月末操作：系统会自动带出上次价格，如果知道价格有变动的化，请修正单价，注意：该单价都是不含税单价）对于本月采购发票未开来的入库材料，即没有进行采购结算的材料，在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。录入暂估单价。路径：供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。选中相应的仓库后，过滤出下图：6录入完成后，点击“保存”即可。备注：所有单据处理可以

2、在收到单据后24小时内处理，但暂估凭证的生成必须要在月底进行，变化可以看暂估数据报表及明细帐的变化。具体操作位置：见下图2、结算成本处理：（成本会计操作：收到纸质发票后处理）6对于上月入库本月发票到了，并且进行了结算的业务，在月底需要进行“结算成本处理”。路径：供应链/存货核算/业务核算/结算成本处理。进行“查询”操作，过滤出单据后，选中单据行，点上面的“暂估”即可。3、正常单据记帐：（和应收相关的单据由总账会计记账，记账时间为：凭证生成以后；和应付相关的单据由成本会计记账，记账时间为：凭证生成以后；其他和存货核算有关的单据要先记账后再生成对应的凭证，由成本会计处理）在月底为了计算本

3、月的入库成本及出库成本，需要进行“记帐”操作。路径：供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。6如果在记帐后需要对某些业务单据进行修改，需要进行“恢复记帐”操作。如下图：路径：供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。4、期末处理：（成本会计操作：所有仓库类单据核算完成后，无误后处理）注意：核对条件：存货核算收发存汇总表额=仓库收发存汇总表额+销售出货未开票额本月所有的单据记帐后，月底需要进行“期末处理”操作。路径：供应链/存货核算/业务核算/期末处理。65、月末结帐：（成本会计操作：仓库模块结账以后处理）一个月的存货核算业务结束后，需要进行月末结帐，使系统进入下一个月的业务。路径：存货

4、核算/业务核算/月末结帐”，进入月末结帐系统6、报表查询：6“存货核算”业务中，每天的业务发生后，系统将自动产生很多报表，客户可以根据自己的需求，进行相关报表的查询。如下图：路径报表“存货核算/帐表/帐薄”“流水帐”、“明细帐”“存货核算/汇总表”“收发存汇总表”…….…….6