公司的规章制度.docx

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1、业务招待管理规定（试行）第一条为进一步加强和规范业务招待行为，控制业务招待费用支出，结合当前业务工作实际，制定本规定。第二条业务招待费开支范围。1、来公司洽谈业务或商务交流的相关单位人员；2、来公司参观考察和工作交流的业务合作单位人员；3、为执行公务或开展业务活动在外地必须开支的就餐费用；4、上级单位来公司检查指导、会议用餐以及日常活动必须支付的招待费用。第三条业务招待费控制标准。业务招待费按领导和部门进行分解，实行总额控制，定期考核兑现奖罚。第四条公司招待费审批程序。1、经办部门填写《工作用餐申请单

2、》，写明来客单位、事由、人数和陪客人数，经分管领导签字，报公司行政人事部审核，由行政人事部通知指定酒店安排就餐。业务人员外出需要招待的，须电话向上一级领导请示，经批准后安排，回公司后补填《业务招待费申请单》，经上一级领导签字确认后，按规定报销。2、未办理《工作用餐申请单》的，一律不予报销。第五条业务招待费标准和控制。1、公司副总经理以上来客招待原则上按每人60-100元标准办理（不含酒水）；2、公司部门招待原则上按每人40-80元标准办理（不含酒水）；3、在北京及沿海发达地区发生招待费用，1、2两类招

3、待费可在此标准上提高一倍，确因特殊需要提高标准的，需提前报主要领导批准；4、接待用餐一般在公司餐厅招待，特殊情况，经领导批准就近安排饭店招待；5、用餐及宴请中使用的烟酒，分别由控股公司行政管理部门负责供应。异地烟酒领用时，须经各自地区行政人事部门负责人批准。本地区的烟酒领用时，须经驻本地区办公机构的公司领导批准；6、招待用烟酒由以上各地区的行政人事部门管理，设立台账，建立保管、申领制度；7、严格控制非业务接待与宴请，克服“自已”招待“自己”、随意用公款吃喝的不良习惯；8、公司所有招待用餐要按照对口接待

4、的原则，尽量减少陪客人数。第六条业务招待费考核。1、各部门必须依照公司年度预算及相关规定，严格控制招待费，不得超过预算费用，公司将在有关会议上通报招待费支出情况；2、各部门必须认真执行本规定，按照一把手负总责和谁主管谁负责的原则，将本规定的执行情况纳入干部绩效考核；3、各级领导要以身作则，严格执行本规定，对于违反本办法的行为，按照有关规定严肃处理。第七条要求。1、为规范公务接待，减轻各级接待压力，厉行节约，遏制大吃大喝、铺张浪费等不良现象，公司各级管理人员（包括二级单位）工作日中午一律禁止饮酒，禁酒种

5、类包括各类白酒、啤酒及其他含酒精性饮料，特殊情况因工作需要饮酒的，须事先上报主要领导同意；2、各部门（包括二级单位）负责人要加强内部管理，严格监督，及时查处违规行为，对工作日中午未经允许饮酒的人员给予通报批评。发现第二次者，调整工作岗位，发现第三次者免去职务，同时对当事人所在单位领导给予通报批评。同一单位，累计发现三次，追究单位主要领导责任；3、公司行政人事部门要进一步加强招待费的日常管理，严格招待费审批、办理程序，严格考核兑现，防止奢侈浪费；4、财务部要加强对招待费的支出和报销管理，对不符合规定实施

6、接待、报销单据不符合财务要求、没按规定审批的，一律不予报销；5、行政人事部未能严格按标准审批额度的，每发生一次罚行政人事部负责人50元并通报批评；财务部未能按照财务制度审查报销票据的，每发生一次罚财务部负责人50元并通报批评；负责接待部室在申请中有虚假行为的，每发生一次扣罚部室负责人50元并通报批评。本规定从二○一三年十月一日起执行。附件：工作用餐申请单申请部门申请人用餐标准招待事由来客单位人数用餐地点陪同人数烟拟用实用量酒拟用实用量申请部门意见行政人事部意见分管领导意见附件2：差旅费管理规定第一条本

7、规定所称差旅费，是指因公外出到常驻办公地以外地区所发生的路程费、住宿费、补贴费等。驻外单位人员离开驻地外出办事时，参照本规定执行。第二条差旅费报销除执行费用报销的一般规定外，尚需执行本规定。第三条出差申请。1、出差人出差前，必须填写《出差申请单》，明确出差事由，注明出差日程、预计差旅费用、搭乘交通工具等；2、出差人的《出差申请单》经本部门负责人签字后，报分管领导批准；3、员工出差，可按预计差旅费借支款项，实行定额备用金的员工，原则上出差不予借款；4、出差人出差前应向本单位行政人事部门备案，记录考勤；5

8、、公司管理人员随行人员交通、住宿根据需要，经批准可按管理人员标准执行，其他费用标准分档控制。第四条乘坐交通工具。1、乘坐飞机。（1）法人单位的总经理以上人员因公出差可乘坐飞机；（2）其他人员乘坐飞机，须经总经理同意，否则一律不予报销；（3）无特殊情况，原则上不得乘坐贵宾舱、商务舱；（4）往返机场一般报销机场大客费，特殊情况下，经批准可乘坐出租车；（5）未经批准，不够乘坐标准而乘坐飞机的，且交通费用高于适用交通工具标准的，按相同起点和终点的火车票价标准报销