财务经理交接清单.doc

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1、财务交接表交接人：交出人：交接日期：交接前提截止交接日,相关会计报表打印成册,会计凭证处理完毕,会计档案整理归档,会计账簿登记完毕.1.税务事项1)发票管理1.1购进尚未使用的发票[发票号码,购进日期]1.2购进已用的发票1.3已核销的发票1.4增值税抵扣联及清单，可抵扣进项发票的复印件[装订成册]1.5开票税控机操作资料/用户名/手册2)纳税申报资料2.1营业税申报表2.2所得税申报资料2.3涉税会计报表3)涉税相关资料/证件/申请/税务批复，发票申购簿4)增值税相关管理的资料.文件,联系人等信息5）年度企业所得税清算报告2.会计报表[要求所有报表均需要打印成册，并经单位负责

2、人签字]1)对外报表：1.1报表明细:2)对内报表：2.1报表明细3)科目余额表[包括核算项目]3.会计凭证1)交接日以前月份的所有会计凭证[装订成册]2)交接日当年度会计凭证及未装订凭证(几份)3)截止交接日,凭证代替事项.4.软件账号及密码:1)金算盘系统操作用户及密码;2)金算盘处理情况3)重要文件未处理记录,公文转发情况.4)电脑内存储资料清单5.会计帐薄1)历年帐套的磁盘备份：2)历年的会计帐薄明细账,总账打印件[要求列明科目、所属期间等]6.往来帐1)交接日上月往来帐明细表2)交接日上月客户应收账款核对表，交接日上月往来明细核对表1)交接日上月客户对账函,截止上季度

3、的客户询证函,客户对账清单7.固定资产和低值易耗品1)固定资产盘点表2)后附明细表8.托管商品1)商品盘点表[每月，电子文档和签字文档]2)盘盈盘亏处理登记表9.货币资金1)库存现金：盘点表[截止交接日的盘点表]2)银行存款：交接日上月或当月银行对账单为准,银行余额调节表,未达账项明细表;10.客户合同1)销售合同:[平时对账的依据]2)采购合同:[平时对账的依据]3)保证金合同:[编号:有效期,是否在有效期内]4)工程合同11.重要文件及资料1)12.财务证件及资料1)税务查帐报告，年审报告及开票资格认证书等2)公司用银行储蓄存折（列出当日余额）/密码等。3)验资报告4)财务

4、专用章13.保证金项下相关资料1)合同2)对账函3)客户基础资料4)其他14.其他资料1)有关网上办事的网站、密码2）每月需要向哪些部门提供报表3）每年需要向哪些部门申请年检，具体时间4）每月、年向哪些人提供哪些报告 15.涉及业务单位的联系方式姓名电话地址16.待处理事项财务人员对各自工作期间的真实性、准确性承担相应责任；为保证财务工作的连续性，未尽事项公司保留询问、核实权利.移交人：接收人：监交人：