关于公司物资采购及财务报销制度.doc

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1、关于公司物资采购及财务报销制度为了规范公司物资采购及财务报销制度，节约成本，并且有效控制物资的管理，特制定本制度。1、各员工、各部门根据工作需要而进行相关物资采购，首先填写《办公用品申购表》，报部门领导签字认可，部门领导同意后报综合办公室签字确认，最后报分管领导签字认可，得到分管领导认可后方可进行相关物资采购。2、分管领导因公外出不在公司时，由部门领导采用电话、短信或电邮等方式跟分管领导汇报并要得到分管领导的认可，即可进行相关物资采购。3、根据实际采购情况，再填写《物资采购清单》。4、采购由综合办公室及相关部门人员共同进行，相互监督。（如相关部门有特殊情况无法参与着至少有两名员

2、工共同进行，并在采购清单上签字）5、物资采购回来后，综合办公室填写入库单。6、财务报销凭证如下（1）办公用品申购表（1）物资采购清单（2）入库单（3）发票7、报销单先交给分管领导预审，预审完后由分管领导签字后送财务部签字，最后转到交给总经理签字，签字完毕后由财务部完成后续手续进行报销。8、请公司各位员工，各部门认真执行。物资采购清单填表时间：序号名称规格、型号、参数数量单价合价供货单位备注123456789101112合计（元）采购员签字