中发集团流动资金贷款基金产品说明书.doc

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1、中发集团流动资金贷款基金-产品说明书文件二中发集团流动资金贷款基金产品说明书24中发集团流动资金贷款基金-产品说明书文件二24中发集团流动资金贷款基金-产品说明书文件二24中发集团流动资金贷款基金-产品说明书文件二重要声明本产品说明书在贵方签署《保密承诺函》，确认承担保密义务的前提下提交，仅供贵方一定范围内的资深专业投资决策人士使用，不得用作它途。任何签收本产品说明书文本的人士均受所签署的《保密承诺函》的约束并承担保密责任，除经上海昊鼎投资管理有限公司书面授权，任何机构和个人对本产品说明书之全部或部分内容不得有复制、复印或向第三方传播之行为。在投资之前，投资人应仔细阅读本产

2、品说明书，特别是其中涉及的风险因素部分。潜在投资人必须自行判断因投资于合伙企业而带来的法律、财务、税收及其它相关后果，包括投资风险。潜在投资人不应将本产品说明书中的内容视作有关法律、税收或投资事项的专业建议，而应向自己的专业顾问寻求该等专业建议。本产品说明书中的某些信息系基于公开出版物或第三方数据而提供，执行事务合伙人及合伙企业均不对此类信息的准确性和完整性承担责任。本产品说明书中的所有意见、观点以及与本合伙企业未来运作或表现相关的计划、预计或陈述仅代表合伙管理人的评估以及合伙管理人对截止于本产品说明书提交日期时所掌握的信息的分析。列出该内容并非表示或确认其正确，或表示合伙

3、的运作目标能够确保达成。潜在投资人必须自行确定其对此类内容的信赖程度，合伙管理人和合伙企业均不对此承担责任。本产品说明书将全面取代其此前的任何版本及任何形式的有关合伙的招募文件及资料。认缴份额的投资人之权益将由本合伙的有限合伙协议规定，如本产品说明书与有限合伙协议存在任何不一致之处，以有限合伙协议为准。执行事务合伙人将勤勉尽责，行使执行合伙事务权利，判断甄选本投资项目，尽可能全面的向投资人揭示投资标的情况及可能存在的风险。本项目若遇重大进展或变化，执行事务合伙人将书面向全体合伙人通知揭露。24中发集团流动资金贷款基金-产品说明书文件二产品概要一、合伙企业基本信息产品类型中发

4、集团流动资金贷款基金企业名称上海徽凌投资管理中心（有限合伙）及其共同投资合伙企业募集资金人民币不超过20000万元期限不超过12个月执行事务合伙人上海昊鼎投资管理有限公司，执行合伙事务。有限合伙人有限合伙人的最低出资额为人民币5万元，以1万元为单位递增，金额优先、同等金额下以出资时间优先的原则确认有限合伙人资格。投资方式以合伙企业形式投资收益分配合伙企业投资项目成立后，扣除税金、管理费用等各类支出，严格按照各合伙人实际出资额分配合伙投资收益，投资本金和收益在合伙企业投资项目顺利到期时一次性分配。预期收益5万（含）～20万元，7.5%/年20万(含)～50万元，8.5%/年;

5、50万(含)～100万元，9.5%/年;100万(含)～300万元，10.5%/年;300万(含)～800万元，11.5%/年;800万以上，12%。管理费用免收信息披露普通合伙人定期向有限合伙人提交投资报告二、产品信息产品类型有限合伙基金产品名称中发集团流动资金贷款基金融资人上海中发电气（集团）股份有限公司（以下简称“中发集团”）资金用途补充公司流动资金担保人上海服装城股份有限公司（以下简称“上海服装城”）铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称“铜陵三佳”）24中发集团流动资金贷款基金-产品说明书文件二还款来源公司正常经营性收入基金规模共20000万元存续期限不超过

6、12个月风险控制（1）质押担保：中发集团及其股东将持有的项目公司100%的股权质押给本基金。项目公司2013年最新报表总资产2.73亿元，项目公司名下拥有土地270亩，估值5610.4万元；（2）保证担保：上海服装城及铜陵三佳提供连带责任保证担保,2012年上述两公司经营活动产生的现金流入为7亿元,总资产为18.6亿元。现金支付能力强,投资人权益保障程度较高;（3）还款保障:中发集团2012年末总资产31.6亿元，管理规模近百亿，营业收入26.1亿元，旗下控股A股主板上市公司中发科技：，实际控制人陈邓华先生为上海市政协委员、上海市工商联常委、上海浙江商会常务副会长、各省市、

7、自治区和中央各部驻沪办事处经济合作协会常务副理事长，是具有优秀商誉的知名企业家。陈邓华先生为本基金的兑付承担个人无限连带担保责任。三、项目背景（一）融资人-----上海中发电气（集团）股份有限公司（1）公司基本情况中发集团成立于1998年9月28日，营业执照：2737；住所：上海市浦东新区周浦镇沪南路3839号，注册资本金76000万元，法定代表人陈邓华，经营范围：实业投资，国内贸易（除专项规定），经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、