信托产品固定收益金花集团流动资金贷款项目.pdf

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1、四川信托-金花集团流动资金贷款集合资金信托计划2012年11月川汇沧海，信达天下序壹信托计划概要目贰借款人介绍叁项目介绍录肆增信措施介绍川汇沧海，信达天下一、信托计划概要川汇沧海，信达天下信托计划概要—产品要素借款人:金花投资控股集团有限公司信托规模:总规模5亿元，可分两期募集募集信托单位类别:A类信托单位信托单位期限:12个月预计收益率：9.5%/年–11%/年资金用途：用于商贸板块业务的经营扩展（门店租赁、装修、经营等）还款来源：金花集团经营收入川汇沧海，信达天下4信托计划概要—预期收益与分配方式100万≤购买金额＜300万

2、（不含）到期付息年年预期收益率：9.5%预期300万（含）≤购买金额＜800万到期前可（不含）收选择是否年预期收益率：10.5%到期还本益或转化为（A类信托B类信托单位）单位购买金额800万以上(含800万)年预期收益率：11%川汇沧海，信达天下信托计划概要—募集账户开户行：兴业银行成都分行户名：四川信托有限公司账号：431020100100579205川汇沧海，信达天下信托计划概要—交易结构四川信托1、设立、管理2、资金4、发放贷款四川信托-金花集团合格投资者金花集团流动资金贷款集合资6、分配收益金信托计划5、到期还本付息3、

3、连带责任担保3、股权质押3、股权质押3、连带责任担保科瑞集团金花集团陕西世纪金花高新购物西安秦岭国际高尔夫俱有限公司法定代表中心有限公司100%股权乐部有限公司25%股权人吴一坚提供质押提供质押川汇沧海，信达天下信托计划概要—增信措施1.金花集团实际控制人，吴一坚提供无限连带责任担保。保证人吴一坚资产实力雄厚，主要投资控股企业经营状况较佳，个人亦担任三届全国政治协商会议委员、中华全国工商业联合会副主席等众多社会职位，胡润百富榜2011年、2012年数据显示，吴一坚财富分别达到30亿元、33亿元，担保能力较强。2.科瑞集团有限公司

4、提供无限连带责任担保。保证人科瑞集团2011年资产规模近50亿元，负债总额仅13亿元左右，资产负债率29.5%。且公司在所从事的生物制药、矿产资源等领域经营状况良好，公司2011年实现销售收入总额107406.67万元，利润总额24525.28万元。具有较强的担保能力。川汇沧海，信达天下信托计划概要—增信措施3.西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司25%股权质押。秦岭将其持有的西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司25%股权为金花集团按期偿还贷款本金提供质押担保。公司成立于1992年，坐落于西安市区西南部户县风景秀丽的草堂旅游度假村内，距

5、西安市西南31公里，占地面积1274.33亩。法定代表人秦川，注册资本4150万元，其中金花集团出资3112.5万元，股权占比75%，秦岭持股1037.5万元，占比25%。4.陕西世纪金花高新购物中心有限公司100%股权质押。金花集团将其持有的陕西世纪金花高新购物中心有限公司100%股权为其按期偿还贷款本金提供质押担保。公司组建于2003年9月，注册资本人民币500万元。2010年、2011年、2012年6月公司资产总额分为20685万元、36502万元、45060万元；2010年、2011年、2012年6月公司实现营业收入20

6、731.10万元、30051.65万元、17159.71万元。川汇沧海，信达天下信托计划概要—还款来源投资商贸板块销售收入测算：本次融资扩展商贸板块未来提供还款来源情况见下表，还款来源充足。销售收入（单位：2013年2014年2015年2016年备注万元）新疆店84,050113,467170,200221,260珠江店60,50093,688135,848190,187曲江店28,69144,50062,30080,990宜品生活馆35,33545,93559,71677,630银川店11,22719,08632,44643,

7、802合计219,803316,676460,510613,869注：本表仅为金花集团商贸板块未来销售收入预测，未含金花集团持有的上市公司（金花股份）、秦岭高尔夫、新能源等板块未来产生的销售收入。川汇沧海，信达天下信托计划概要—风险控制评价担保股权质押提供实力强双重保障风险控制还款来源资金归集充足川汇沧海，信达天下序壹信托计划概要目贰借款人介绍录叁项目介绍肆增信措施介绍川汇沧海，信达天下借款人介绍—基本情况金花集团成立于1991年，经过20年的艰苦创业和不懈拼搏，逐步发展成为涉足投资、制药、商贸、新能源、商业地产、酒店、高尔夫

8、等领域，拥有国内和香港两家上市公司，员工近两万名，总资产超过300亿元人民币的大型民营企业集团。2011年金花集团实现产值136亿元，连续5年进入中国民营企业500强。目前公司投资经营领域涉及生物制约、高端商业零售、新能源（清洁能源）、商贸文旅休闲、旅游开发产