企业年度财务分析报告模板_2012.doc

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1、....企业年度财务分析报告单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx报告期间:2016年度.下载可编辑.....(一)公司概况:(本部分各单位根据企业情况简明扼要进行描述)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx发展分公司是2011年xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx集团两股合并后,原xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx集团发展于2011年6月15日变更后所成立的。(原xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx发展是在国家实施西部大开发首批十大重点工程之一的100

2、万吨xx项目的基础上组建的一家国有大型xx生产企业,设计氯化钾生产能力为100万吨,是省实施西部大开发的标志性工程,于2000年年初开工建设,2003年8月份初步建成。2003年12月24日在格尔木市工商局注册成立了xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx发展,注册资本11亿元人民币:其中xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx股份出资5.6亿元人民币,持有50.91%的股份;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工业集团出资5.4亿元人民币,持有49.09%的股份。)现年产量已

3、达到125万吨,截至报告期公司资产总额为562770.81万元,负债总额为497723.49万元,净资产为65047.32万元。公司以氯化钾的开发、生产为主。(二)分析的具体容;1、主要财务指标完成情况:2011年公司实现主营业务收入28.38亿元元,完成年度预算30亿元的94.61%,较上年27.25亿元增长4.14%;其他业务收入680万元,完成年度预算2415万元的28.15%,较上年8500万元下降92%,实现净利润18.48亿元,完成年度预算16.12亿元的114.64%,较上年12.3

4、0增长30.06%。2、财务状况分析:(1)2009年-2011年资产负债表对比项目行次2009年2010年2011年.下载可编辑.....流动资产:1    货币资金2535,470,548.8486,664,532.351,602,321.90 交易性金融资产3    短期投资4    应收票据5640,320,000.00504,000,000.0051,707,380.00 应收股利6    应收利息7    应收账款8639,951,921.87488,179,787.542,843,6

5、11,008.83 其他应收款9535,153,414.54603,248,568.08655,515,535.98 预付款项1014,376,537.56115,726,054.49 存货11779,339,977.10715,376,390.15596,749,140.11  其中:原材料12262,038,173.42265,293,101.28      库存商品(产成品)13517,301,803.68450,,288.87  一年到期的非流动资产14    其他流动资产15    16

6、       流动资产合计173,130,235,862.352,411,845,815.684,264,911,441.31非流动资产:18    可供出售金融资产19    持有至到期投资20    投资性房地产21    长期股权投资2220,000,000.00  长期应收款23    固定资产原价241,920,528,217.532,,242,840.841,930,120,747.71  减:累计折旧25552,790,715.19657,680,747.61 .下载可编辑.....

7、 固定资产净值261,367,737,502.341,363,562,.23784,245,972.03  减:固定资产减值准备27    固定资产净额281,367,737,502.341,363,562,.231,145,874,775.68 生产性生物资产29    工程物资30  2,730,510.49 在建工程31168,291,563.94146,530,539.68207,405,815.72 固定资产清理32    无形资产332,823,618.262,733,741.862,

8、643,865.46 商誉34    长期待摊费用35    递延所得税资产363,321,191.952,988,461.294,141,648.11 其他非流动资产(其他长期资产)37    非流动资产合计381,542,173,876.491,535,814,836.061,362,796,615.46    资产总计394,672,409,738.843,947,660,651.745,627,708,.77流动负债:40    短期借款41    交易性金融负债42   

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