季度财务分析报告.wps.doc

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1、甘肃科源工程技术咨询有限公司2013年一季度财务分析报告咨询公司2013年一季度财务分析报告一、企业基本情况甘肃科源工程技术咨询有限公司（以下简称：本公司），由甘肃科源电力集团公司全资控股；注册资本：伍佰万元整，实收资本：伍佰万元整；于2009年11月20日取得甘肃省工商行政管理局核发的620000000016417（1-1）号企业法人营业执照；法定代表人：刘海强；公司类型：一人有限公司（法人）；注册地址：兰州市七里河区建工西街3号金雨大厦11楼；经营范围：承担各类土木工程、建筑工程、电路管道和设备安装工程及装修工程项目的勘察

2、、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备（进口机电设备除外）材料采购招标的代理；从事总投资2亿元人民币及以下的中央投资项目的招标代理业务。二、2013年第一季度业绩摘要：●总收入为人民币756.64万元，比去年同期增长32.28%，其中一季度1月收入107.39万元，2月收入511.74万元，3月收入120.5万元。●标书费收入为人民币38.06万元，比去年同期减少59.75%，其中1月标书费收入为28.62万元，2月收入4.64万元，3月收入4.8万元。●代理费收入为人民币701.58万元，比去年同期增长47.55%，

3、其中1月代理费收入为78.77万元，2月代理费收入507.10万元，3月代理费收入为115.70万元。●经营盈利为人民币240.82万元，比去年同期增加174%；经营利润率由去年同期的16.42%增至31.82%。●净利润为人民币240.82万元，比全年同期增加174%，其中1月净利为2月净利为29.24万元，3月净利为29.24万元三、企业综合财务状况表人民币元（特别说明的除外）未经审计经审计2013年3月31日2012年3月31日资产流动资产现金及现金等价物10829.63116.79应收票据、账款--预付款项--应收利息

4、、股利--其他应收款4574.385525.248甘肃科源工程技术咨询有限公司2013年一季度财务分析报告存货--15404.015642.02非流动资产无形资产--固定资产161.59160.99累计折旧66.1538.05在建工程--递延所得税资产--土地使用权--预付款项、按金及其它资产--95.44122.94资产总额15499.455764.96权益未经审计经审计本公司权益持有人应占权益2013年3月31日2012年3月31日实收资本500.00360.00资本公积--盈余公积8.56-未分配利润990.74508.

5、33归属母公司权益--权益总额1499.29868.33负债非流动负债未经审计经审计2013年3月31日2012年3月31日长期应付款--预计负债--递延所得税负债----8甘肃科源工程技术咨询有限公司2013年一季度财务分析报告流动负债预收款项--应付职工薪酬18.9111.02应交税费229.40129.32一年内到期的非流动负债--其他应付款13751.834756.29负债总额14000.154896.63权益及负债总额15499.455764.96主要财务状况分析●一季度“现金及现金等价物”增加10712.84万元，

6、主要系2012年中收到的投标保证金较多，再加上大部分投标单位将保证金转为长期投标保证金，没有退还，固造成货币资金较上年同期大幅增加；●一季度“其他应收款”共计4574.38万元，主要系应收集团往来款，较上年同期减少950.86，主要系在1月份收回部分集团往来款；●一季度“实收资本”较去年同期大幅增加，主要系公司因业务发展需要、提升公司资质及品牌形象，再经董事会批准后，增资140万元，注册资本达到500万元；●一季度“盈余公积”提取8.56万元，上年同期未提取，主要系公司再经董事会批准会后提取；●一季度“未分配利润”较去年同期增

7、加482.41万元，主要系公司上年经营情况较好，严格控制及审批各项支出费用，全年实现净利润较2011年实现的净利润明显增加；●一季度“应付职工薪酬”增加7.89万元，主要系社会物价上涨，随之人工成本增加，属合理增加范围；●一季度“应交税费”较去年同期增加100.08万元，主要系收入较去年增加167.65万元，税费随之增加，属合理增加范围；●一季度“其他应付款”较去年同期增加8995.54万元，主要系投标保证金大幅增加，这也是造成公司账面“现金及现金等价物”大幅增加及资产负债率过高的主要原因，应及时将未中标和没有办理长期保证金的

8、的投标单位的金额及时退回，否则会造成公司负债过高，资金占用压力较大；四、财务指标分析评价指标本年比率（%）去年同期比率（%）增减情况资产负债率90.32%84.9%5.42%8甘肃科源工程技术咨询有限公司2013年一季度财务分析报告成本费用占主营业务收入比重68.17%83.