某公司ERP管理信息系.doc

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1、库存系统调查问答卷X公司管理信息系统作者:建立日期:最终变更日期:控制号:版本:审批:X公司项目经理A公司项目经理9/9文档控制变更记录日期作者版本变更参考审批姓名职位分发编码姓名地点12349/9文档目录文档控制2组织结构4企业结构4仓库结构4物品管理6物品基本信息6物品库存控制6库存业务7库存基本业务7盘点业务8库存计划9库存报表9库存与财务接口9Note:,[F9].,>,,a.(996)9/9个人收集整理，勿做商业用途组织结构企业结构企业组织结构图、库管部门组织结构图库管部门的功能和职责是什么？需要与机构内部什么

2、单位联系？联系的目的是什么？有没有库存业务的政策？有关的帐目和财务报表（包括预算报表、存货出入记录、存货报损、存货时时期）是什么？请详细列出组织信息采用什么成本核算方法？工作日历的大概情况？采用几天工作制？仓库作业时间与企业的作业时间是否一致？仓库结构企业物理仓库企业有多少个仓库？是如何划分的？各仓库的管理物品的品种范围？共有多少产成品仓库？仓库地点？共有多少原材料仓库？仓库地点？9/9个人收集整理，勿做商业用途是否有专门的废品，废料仓库？备品备件是否有单独仓库？仓库名称与地点是什么？包装物是否单独有仓库？仓库名称与地点是

3、什么？低值易耗品是否有专门仓库？仓库名称与地点是什么？是否有燃料仓库？是否有其他特殊仓库？限制仓库物品是否需要限制仓库存放？财务对库存物品的划分方式财务如何划分产成品？即产成品的明细科目是什么？财务如何划分原材料？即原材料的明细科目是什么？财务如何划分备品备件？即备品备件的明细科目是什么？财务如何划分包装物？即包装物的明细科目是什么？财务如何划分外协件？即委外加工材料的明细科目是什么？9/9个人收集整理，勿做商业用途物品管理物品基本信息物品编码企业现有系统中是否有物品编码规则？物品分类本企业物品是否有分类？物品计量单位各物

4、品经常使用的计量单位是什么？其他使用的特殊计量单位？所使用的计量单位是如何进行转换的？物品库存控制库位控制哪些物品需要采用库位控制？批号控制哪些物品需要采用批号控制？9/9个人收集整理，勿做商业用途库存业务库存基本业务基本业务有哪些基本业务？库存基本业务流程是什么？目前库存数据的准确程度如何？仓库是否严格按采购定单接收？短缺物料和呆滞物料的反馈渠道？退货业务流程是什么？　退货原因有哪些？是否有仓库转移业务？是否有内部转运业务？是否有专门的业务录入人员？库存业务单据采购入库业务是否有入库单？单据格式？由谁开具？（请附单据）各

5、种发货业务是否有发货出库单？单据格式？由谁开具？（请附单据）材料退货业务是否有单据？单据格式？由谁开具？（请附单据）产品退货业务是否有单据？单据格式？由谁开具？（请附单据）盘点业务现有系统是否已有存货盘点的程序，及容限的设定？分析企业是否对物品进行分类？由哪个部门进行分类？9/9个人收集整理，勿做商业用途周期盘点是否使用周期盘点方式？全面盘点企业是否采用全面盘点方式？全面盘点时是否停工？全面盘点的时间？盘点控制盘点由哪个部门驱动？由哪个部门执行？调整由哪个部门确认？由哪个部门执行调整？盘点是否按仓库，库位，批号进行？是否允

6、许盘点误差？若盘点有差异是否会要求重盘？重盘次数一般为多少？9/9个人收集整理，勿做商业用途库存计划库存计划计划流程仓库是否控制物品的库存量？不同物品是否采用不同计划流程？（如再订货点法、最小－最大法）库存计划一般在什么时间运行？库存报表报表清单现有系统中有什么库存控制报表（包括存货状况监控）？库存与财务接口库存与财务接口仓库每天需要向财务部提交什么报表？仓库每月需要向财务部提交什么报表？仓库需要向财务部提供什么单据？9/9