财务一体化综合实训.doc

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1、ERP综合应用实验三：供应链与财务一体化综合实训第一节综合实训的目的、内容和方法一、实训目的通过一个数据量适中的供应链与财务一体化综合训练，在较短期内将管理信息系统的各主要子系统有机结合起来进行综合训练，达到对所学过的知识、方法的提纲挈领的巩固和提高，使学生对整个财务业务一体化信息系统融会贯通，并能在实际工作中灵活运用。二、实训内容系统管理子系统、企业门户、账务子系统、报表子系统、工资管理子系统、固定资产管理子系统、应收款管理子系统、应付款管理子系统、库存管理子系统、采购管理子系统、销售管理子系统和存货核算子系统。三、实训方

2、法在两个工作日或12课时内，自行根据以下内容，依次完成账套建立、各子系统的初始化、日常处理和期末结账、报表等工作。第二节实训资料怡美食品有限责任公司，从2008年1月1日起启用U8软件进行会计和业务处理，有关资料如下：一、账套资料1．账套信息账套号：888账套名称：怡美食品有限责任公司账套路径：默认值启用日期：2008年1月会计期间：默认值2．单位信息单位名称：怡美食品有限责任公司；单位简称：怡美公司单位地址：长沙市韶山南路北段256号法人代表：张宁邮政编码：联系电话：073l—传真号：0731—电子邮件：yimei0731

3、@sohu．com税号：56873．核算类型记账本位币：人民币(RMB)企业类型：工业会计制度：2007年新会计制度科目按行业性质预置会计科目账套主管：刘三元4．基础信息无外币核算存货需要分类。客户需要分类。供应商需要分类。5．编码方案，见表13-1表13-1编码方案项目编码方案项目编码方案存货分类客户分类供应商分类收发类别1、21、21、21、2部门结算方式地区分类科目1、21、21、24、2、26．数据精确存货数量、单位小数位数均为两位。7．系统启用同时启用总账、工资、固定资产、应收款、应付款、采购、销售、库存管理、存货

4、核算子系统，启用时间为2008年1月1日。二、用户及权限分配资料用户权限分配资料如表13-2所示。表13-2用户及权限用户编号用户姓名用户角色用户权限01刘三元账套主管拥有账套的全部权限02王晓琴出纳拥有出纳签字权，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询打印权，支票登记权及银行对账权。03刘蕾主办会计拥有各子系统及公共单据全部权限，且为工资类别主管三、基础信息资料1．部门信息表13-3部门信息部门编码部门名称部门属性11011022管理部门经理办公室财务部采购部管理部门综合管理财务管理采购供应34销售部生产车间市场营销产品生

5、产2．人员类别在职人员：101管理人员、102生产经营人员。3．职员信息表13-4职员信息职员编号职员姓名所属部门职员属性人员类别1001100210031004200120023001300240014002张宁刘三元王晓琴（女）刘蕾（女）李庆云肖三（业务员）周华亮侯继新（业务员）王培成李大力经理办公室财务部财务部财务部采购部采购部销售部销售部生产车间生产车间厂长会计主管出纳会计采购经理采购员销售经理销售员生产主任生产工人1011011011011011021011021011024．地区分类表13-5地区分类分类编码分类

6、名称分类编码分类名称1101102省外北京上海2201202203省内长沙湘潭株洲5．客户分类表13-6客户分类分类编码分类名称12批发客户零售客户6、客户档案表13-7客户档案客户编号客户简称所属分类所属地区税号开户银行银行账号地址邮政编码发展日期0102A客户B客户2120120226543852工行工行长沙市韶山路8号湘潭市建设路9号2007-1-12007-7-17．供应商分类表13-8供应商分类分类编码分类名称123面粉供应商白糖供应商食用油供应商8．供应商档案表13-9供应商档案供应商编号供应商名称所属分类所属地

7、区税号银行账号地址邮政编码发展日期010203ABC粮油公司XYZ公司元康公司123201201201456756786789工行工行工行长沙市劳动路2号长沙市幸福路5号长沙市袁家6号2007-1-12007-1-12007-1-19．存货分类表13-10存货分类类别编码类别名称类别编码类别名称1101102103原材料面粉白糖食用油22012023产成品普通糕点生日蛋糕应税劳务10．计量单位计量单位组编码为“1”，名称为“独立单位组”，类型为“无换算”。该计量单位组包括“01公斤”、“02盒”、“03个”、“04公里”等计

8、量单位。11．存货档案表13-11存货档案存货编码存货名称所属分类主计量单位税率存货属性01华强面粉101公斤17%外购、生产耗用02白糖102公斤17%外购、生产耗用03食用油103公斤17%外购、生产耗用04怡美食品201盒17%内销、外销、自制05怡美生日蛋糕202个17%内销、外销