安永给外资上市公司做的内控循环(doc29)

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1、融资循环编号版本第一版预算作业页次R-1订定日期莀蚄羃羀芆蚃蚂膆膂螂螅罿蒁螁袇膄莇螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螅艿芅蒃袈肂膁蒂羀芇蒀蒁蚀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂蒇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄螃膃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃薀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁芃蚇羆芆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆蚃蚂膆膂螂螅罿蒁螁袇膄莇螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螅艿芅蒃袈肂膁蒂羀芇蒀蒁蚀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂蒇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄螃膃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃薀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁芃蚇羆芆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄

2、蚅袀膈莀蚄羃羀芆蚃蚂膆膂螂螅罿蒁螁袇膄莇螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螅艿芅蒃袈肂膁蒂羀芇蒀蒁蚀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂蒇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄螃膃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃薀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁芃蚇羆芆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆蚃蚂膆膂螂螅罿蒁螁袇膄莇螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螅艿芅蒃袈肂膁蒂羀芇蒀蒁蚀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂蒇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄螃膃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃薀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁芃蚇羆芆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆蚃蚂膆膂螂螅罿蒁螁袇膄莇螀

3、聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螅艿芅蒃袈肂膁蒂羀芇蒀蒁蚀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂蒇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄螃膃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃薀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁芃蚇羆芆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆蚃蚂膆膂螂螅罿蒁螁袇膄莇螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螅艿芅蒃袈肂膁蒂羀芇蒀蒁蚀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂蒇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄螃膃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃薀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁芃蚇羆芆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆蚃蚂膆膂螂螅罿蒁螁袇膄莇螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螅

4、艿芅蒃袈肂膁蒂羀芇蒀蒁蚀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂蒇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄螃膃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃薀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁芃蚇羆芆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆蚃蚂膆膂螂螅罿蒁螁袇膄莇螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螅艿芅蒃袈肂膁蒂羀芇蒀蒁蚀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂蒇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄螃膃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃薀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁芃蚇羆芆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆蚃蚂膆膂螂螅罿蒁螁袇膄莇螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螅艿芅蒃袈肂膁蒂羀芇蒀蒁蚀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈

5、芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂蒇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄螃膃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃薀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁芃蚇羆芆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆蚃蚂膆膂螂螅罿蒁螁袇膄莇螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螅艿芅蒃袈肂膁蒂羀芇蒀蒁蚀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂蒇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄螃膃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃薀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁芃蚇羆芆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆蚃蚂膆膂螂螅罿蒁螁袇膄莇螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螅艿芅蒃袈肂膁蒂羀芇蒀蒁蚀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂蒇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀

6、薄螃膃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃薀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁芃蚇羆芆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆蚃蚂膆膂螂螅罿蒁螁袇膄莇螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螅艿芅蒃袈肂膁蒂羀芇蒀蒁蚀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂蒇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄螃膃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃薀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁芃蚇羆芆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆蚃蚂膆膂螂螅罿蒁螁袇膄莇螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螅艿芅蒃袈肂膁蒂羀芇蒀蒁蚀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂蒇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄螃膃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃薀

7、羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁芃蚇羆芆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆蚃蚂膆膂螂螅罿蒁螁袇膄莇螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螅艿芅蒃袈肂膁蒂羀芇蒀蒁蚀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂蒇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄螃膃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃薀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁芃蚇羆芆艿蚆肈腿薈蚅螈羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆蚃蚂膆膂螂螅罿蒁螁袇膄莇螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螅艿芅蒃袈肂膁蒂羀芇蒀蒁蚀肀蒆蒀袂莆莂葿羄膈芈蒈肇羁薆蒇螆膇蒂蒇衿羀莈薆羁膅芄薅蚁羈膀薄螃膃蕿薃羅肆蒅薂肈节莁薁螇肄芇薁衿芀膃薀羂肃蒁虿蚁芈莇蚈螄肁芃蚇羆芆艿蚆肈腿薈蚅螈

8、羂蒄蚅袀膈莀蚄羃羀芆蚃蚂膆膂螂螅罿蒁螁袇膄莇螀聿羇莂蝿蝿节芈蝿袁肅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螅艿芅蒃袈肂膁蒂羀芇蒀蒁蚀肀蒆蒀袂莆