公司运营资金管理存在的问题及改进.doc

《公司运营资金管理存在的问题及改进.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、ÕªÒª£ºËæ×ÅÊг¡¾ºÕùµÄÈÕÒæ¼Ó¾ç£¬Ðí¶à¹«Ë¾µÄÉú´æºÍ·¢Õ¹ÃæÁÙ׿«ÆäÑϾþµÄÌôÕ½£¬¶øÓ빫˾µÄÉú´æºÍ·¢Õ¹ÃÜÇÐÏà¹ØµÄ£¬¾ÍÊǶÔάϵ¹«Ë¾ÔËÓª×ʽðµÄ¹ÜÀí¡£±¾ÎÄÒÔÈÕÓÃÌÕ´ÉÐÐÒµ¹Ú¸£¼ÒÓù«Ë¾ÎªÀý£¬¶Ô¹«Ë¾ÔËÓª×ʽð¹ÜÀíµÄÏÖ×´½øÐзÖÎö£¬Ì½ÌÖÁËÄ¿Ç°´æÔÚµÄÔËÓª×ʽð¶Ìȱ¡¢×ʽðÔËӪЧÂʵ͡¢ÐÅ´û×ʽð±ÈÖؽϴó¡¢ÔËÓª

2、×ʽð½á¹¹²»ºÏÀíµÈÎÊÌ⣬²¢¸ø³öÁËÓ¦¶ÔÏÖ´æÎÊÌâµÄ½â¾ö°ì·¨¼°½¨Òé¡£¡¡¡¡¹Ø¼ü´Ê£ºÔËÓª×ʽð¹ÜÀíÎÊÌ⸣½¨¹Ú¸£ÏÖ´ú¼ÒÓùɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¡¡¡ÒýÑÔ¡¡¡¡ÔÚµ±½ñ¾¼ÃÈ«Çò»¯µÄÐÎÊÆÏ£¬Ãæ¶Ô¾ºÕùµÄÈÕÒ漤ÁÒ£¬¹«Ë¾µÄÉú´æÃæÁÙ×ÅÖî¶àÎÊÌ⣬ÆäÖÐ×îΪÖØÒªµÄ¾ÍÊÇÔËÓª×ʽð£¬ÕâÊÇÓ°Ï칫˾δÀ´·¢Õ¹µÄÖ÷Ҫƿ¾±¡£µ±Ç°ÎÒ¹úµÄ¹É·

3、ݹ«Ë¾ÆÕ±é´æÔÚÔËÓª×ʽð¶ÌȱµÈÎÊÌ⣬Õ⼫´óµØÏÞÖÆÁ˹«Ë¾µÄÉú²úºÍ¾ÓªµÄ·¢Õ¹¡£ÀûÈóÊÇÆóÒµÔÚÔË×÷ÖÐÖ®×·ÇóµÄ×îÖÕÄ¿µÄ£¬µ±È»£¬¹«Ë¾µÄÀûÈóÖ÷ÒªÊÇͨ¹ýÒÀ¿¿Á÷¶¯×ʽðµÄÖÜתÀ´ÊµÏֵģ¬Òò´Ë£¬ÔËÓª×ʽðÊǹ«Ë¾¹ÜÀíµÄºËÐÄ£¬Ò²Êǹ«Ë¾ÀµÒÔÉú´æºÍ·¢Õ¹µÄ»ù´¡¡£[1]¡¡¡¡¸£½¨¹Ú¸£ÏÖ´ú¼ÒÓùɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾³ÉÁ¢ÓÚ1999Äê6ÔÂ

4、22ÈÕ£¬Ö÷Òª¾ÓªÈÕÓü°¹¤ÒÕÃÀÊõÆ·£¬¼Ó¹¤¡¢ÖÆÔì¼ÒÓÃËÜÁÏÖÆÆ·¡¢²£Á§ÖÆÆ·¡¢²»Ðâ¸ÖÖÆÆ·£¬Éú²ú¡¢ÏúÊÛÌÕ´ÉÖÆÆ·Ô¸¨²ÄÁÏ£¬²¢ÇÒ´ÓÊ»õÎï¼°¼¼ÊõµÄ½ø³ö¿ÚÒµÎñ¡¢¶ÔÍâóÒ×£¬ÒÔ¼°ÉÌÎñÐÅÏ¢×Éѯ¡¢ÆóÒµ¹ÜÀí×Éѯ£¬ÒÔ¼°¹¤ÒµÉ豸ÁìÓòÄڵļ¼ÊõÑо¿¡¢¼ÆËã»úÁìÓòÄڵļ¼ÊõÑо¿¿ª·¢µÈ¡£¡¡¡¡Ò»¡¢¹Ú¸£¹«Ë¾ÔËÓª×ʽð¹ÜÀí´æÔÚµÄ

5、ÎÊÌâ¡¡¡¡2012Ä꣬ȫÊÀ½ç¾¼Ã³ÖÐø¶¯µ´£¬¸´ËÕÊ®·Ö»ºÂý£¬Å·Õ®Î£»úûÓеõ½¸ù±¾½â¾ö¡£¹úÄڵĸ÷ÖÖÔ²ÄÁÏ¡¢ÄÜÔ´¼Û¸ñºÍÀͶ¯Á¦³É±¾´ó·ùÉÏÉý¡£Êܹú¼Ò·¿µØ²úºê¹Ûµ÷¿Ø¡¢ÊµÌ徼ò»¾°ÆøµÈÒòËصijÖÐøÓ°Ï죬¸üʹµÃ¾ÓÃñµÄÏû·ÑÒâÔ¸»ØÉý»ºÂý£¬Ðí¶àÍâÏúÌÕ´ÉÆóÒµÒµÎñ»Ø³·¹úÄÚÊг¡£¬¸ü¼Ó¾çÁËÐÐÒµ¾ºÕù[2]¡£¹«Ë¾ÔÚ2012Äê

6、¶È£¬¼Ó¿ìÏúÊÛÇþµÀÓëÖն˵ĵ÷Õû£¬¼õÉÙÖ±ÓªµêÊýÁ¿£¬½«¾ÓªÖصãתÏò¿ª·¢×ÛÉ̳¬ÊÐÄÚµÄÌØÇþµê¡£¹«Ë¾ÏúÊÛÇþµÀµÄµ÷Õûµ¼Ö²¿·ÖÃŵê¹ØÍ£µÈµÄËðʧʹµÃ2012ÄêÏúÊÛ·ÑÓÃÈÔÈ»¾Ó¸ß²»Ï£»ÁíÍ⣬ÒøÐнè¿îµÄÔö¼ÓÒÔ¼°ÀûÂÊÉÏÉýµ¼Ö¹«Ë¾µÄ²ÆÎñ·ÑÓÃÒ²´ó·ùÉÏÉý£¬¸ø¹«Ë¾¾Óª´øÀ´¾Þ´óµÄÀ§ÄÑ¡£¡¡¡¡£¨Ò»£©ÔËÓª×ʽð¶Ìȱ¡¡¡¡¹«

7、˾Ҫ¿ìËÙ·¢Õ¹×³´ó±ØÐëÒÀ¿¿³ä×ãµÄ×ʽð£¬È»¶øÊÜÍⲿ¾¼ÃÐÎÊƼ°Êг¡¾ºÕù¼¤ÁÒµÈÒòËØÓ°Ï칫˾ÍùÍù´æÔÚ¾Óª×ʽð²»×ãµÄÀ§ÈÅ¡£µ±Ç°¹ú¼Ò½ôËõ»õ±ÒÕþ²ß¡¢Í¨ÕÍѹÁ¦¼ÓÖØ£¬Êг¡¾ºÕù¼¤ÁÒ¡¢ÆóÒµÏúÊÛÀûÈóµÍ¡¢µæ×ÊÑÏÖصÈÒòËØʹÆóÒµÃæÁÙ¾Óª×ʽð¶ÌȱÎÊÌâ[3]¡£´ËÍ⣬´Ó¹«Ë¾×ÔÉí¾Óª·½Ã棬ÓÉÓÚ²»¶ÏÀ©´óÉú²ú¹æÄ££¬ÐèÒª´óÁ

8、¿¹Ì¶¨×ʲúͶ×Ê£¬Èç¹ûͶ×ʹÜÀí²»ºÃ£¬Ò²»áÔì³ÉÔËÓª×ʽð¶ÌȱÇé¿ö¡£ÔËÓª×ʽð¶Ìȱ»á²»ÀûÓÚ¹«Ë¾µÄ³¤Ô¶·¢Õ¹¡£¡